1樓：匿名使用者
什麼是**復權淨值？
要了解**復權淨值，首先得明白什麼是**淨值和**累計淨值。**淨值，指的是某一天該**的單位價值，通俗的講，就是該**在這一天當天的**。對於開放式**來說，**公司一般會每天公布該**的淨值，這個數字幾乎每天都在變化。
對於基民來說，**淨值乘以自己持有該**的份數，就是擁有的該**的總價值。
**在運營的過程中，可能會有分紅或拆分的情況出現，這時，單位淨值就會有比較大的變動。譬如淨值是1.8元的**，分紅0.
3元後，**淨值就變成了1.5元。為了便於各個**之間對比，就有了累計淨值的概念。
累計淨值不管**有沒有分紅，只是**成立以來，**淨值每天增減量的累計，再加上**的初始淨值。
仔細想一下就會明白，在比較**的歷史業績時，**淨值的參考意義並不是很大，更有參考意義的**的累計淨值。但再分析一下，累計淨值沒有考慮分紅因素，並不代表分紅分掉的部分不是投資者已經拿到手裡的收益。在計算**的歷史業績時，也應該把這些分紅因素考慮進去，這就是金立方**網採取**復權淨值作為參考的原因。
**復權淨值是對**的單位淨值進行了復權計算，對**的分紅或拆分因素進行了綜合考慮，計算出**沒有進行任何分紅或拆分情況下的歷史淨值，從而對**淨值進行了復權還原。
**復權淨值的意義，在於公平的對**歷史業績進行對比，還原**歷史增長率的真實面貌，幫助**投資者進行**選擇。如果你在金立方**網看到某些**的歷史增長率與其它**上標的不太一樣，請注意看一下這個**的歷史分紅資訊，因為金立方是通過復權增長率來計算**的歷史增長率的，所以這時會顯示得其它**略高一些，甚至會高很多。
2樓：匿名使用者
簡單地說，
1.如果你在**設立時認購，分紅方式設定為「現金分紅」，累計淨值就是你當初投入的一元錢，現在是多少錢；
2.如果你在**設立時認購，分紅方式設定為「分紅再投資」復權淨值就是你在當初投入的一元錢，現在是多少錢。
請問**復權單位淨值是什麼意思
3樓：生活類答題小能手
即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。
開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
擴充套件資料
每個營業日根據**所投資**市場**價計算出**總資產價值，扣除**當日的各類成本及費用後，得出該**當日的資產淨值。除以**當日所發生在外的**單位總數，就是每單位**淨值。
對各項資產進行分析後可知，各資產淨值是由資產原始價值減去各自的備抵賬戶餘額計算所得。同時，各資產淨值共同構成企業的實際資產總數，而非名義資產總數，形成資產負債表中的資產總額。資產負債表中的資產以淨值列示，更真實的反映了企業的資產構成，能夠為報表使用者提供更加可靠的資訊。
資產淨值等於資產原值減去各項準備，根據複式記賬原理，在計提各項準備時相應增加支出，影響企業利潤，從而影響企業淨資產數額；另一方面，資產淨值同時直接影響淨資產的數額。
4樓：匿名使用者
什麼是**復權淨值？
要了解**復權淨值，首先得明白什麼是**淨值和**累計淨值。**淨值，指的是某一天該**的單位價值，通俗的講，就是該**在這一天當天的**。對於開放式**來說，**公司一般會每天公布該**的淨值，這個數字幾乎每天都在變化。
對於基民來說，**淨值乘以自己持有該**的份數，就是擁有的該**的總價值。
**在運營的過程中，可能會有分紅或拆分的情況出現，這時，單位淨值就會有比較大的變動。譬如淨值是1.8元的**，分紅0.
3元後，**淨值就變成了1.5元。為了便於各個**之間對比，就有了累計淨值的概念。
累計淨值不管**有沒有分紅，只是**成立以來，**淨值每天增減量的累計，再加上**的初始淨值。
仔細想一下就會明白，在比較**的歷史業績時，**淨值的參考意義並不是很大，更有參考意義的**的累計淨值。但再分析一下，累計淨值沒有考慮分紅因素，並不代表分紅分掉的部分不是投資者已經拿到手裡的收益。在計算**的歷史業績時，也應該把這些分紅因素考慮進去，這就是金立方**網採取**復權淨值作為參考的原因。
**復權淨值是對**的單位淨值進行了復權計算，對**的分紅或拆分因素進行了綜合考慮，計算出**沒有進行任何分紅或拆分情況下的歷史淨值，從而對**淨值進行了復權還原。
**復權淨值的意義，在於公平的對**歷史業績進行對比，還原**歷史增長率的真實面貌，幫助**投資者進行**選擇。如果你在金立方**網看到某些**的歷史增長率與其它**上標的不太一樣，請注意看一下這個**的歷史分紅資訊，因為金立方是通過復權增長率來計算**的歷史增長率的，所以這時會顯示得其它**略高一些，甚至會高很多。
5樓：匿名使用者
你說的應該是**的累計淨值.是該**成立以來的收益總計,可以衡量出該**的動作水平和業績.是**最重要的指標之一.
**淨值是什麼意思?
6樓：困難解決局
值型理財產品是一種沒有固定收益、沒有投資期限的一種投資方式,可以隨時對資金進行贖回等操作,這種產品的流動性較好。
7樓：次次次蛋黃公尺亞
**淨值分為單位淨值和累計淨值。
單位淨值是**單位份額的**。單位淨值的計算方法是，將組合中**、債券或其他有價**(包括現金)的價值加總，並扣除相關的費用，將餘額除以總份額。
例如，500000份額的**，資產包括九百萬的**和一百萬現金，其資產淨值應該為20元(不考慮扣除的相關費用)。
而累計淨值則是在單位淨值的基礎上，加上**歷史分紅的金額，得出來的。即：累計淨值=單位淨值每份歷史分紅。
一般來說，買**、賣**，大多數時候我們要關注的都是單位淨值；只有當我們要回溯**長期歷史表現的時候，會關注累計淨值。
8樓：匿名使用者
1、**淨值即**單位的淨資產價值。等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。
2、計算公式：**單位淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數
3、開放式**的申購和贖回都以這個**進行。
4、開放式**的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日**資產淨值相除得出當日的單位資產淨值,以此作為投資者申購贖回的依據。
5、**的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的**單位資產淨值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公布。
擴充套件資料
**單位淨值的計算主要有兩種方法：
1、已知價計算法。已知價又叫歷史價，是指上乙個交易日的**價。已知價計算法就是**管理人根據上乙個交易日的**價來計算**所擁有的金融資產，包括**、債券、**合約、認股權證等的總值，加上現金資產，然後除以已售出的**單位總額，得出每個**單位的資產淨值。
2、未知價計算法。未知價又稱**價，是指當日**市場上各種金融資產的**價，即**管理人根據當日**價來計算**單位資產淨值。在實行這種計算方法時，投資者當天並不知道其買賣的****是多少，要在第二天才知道單位**的**。
參考資料
9樓：gold橙汁
**淨值指**單位的淨值。簡單的講就是交易日每天收市以後，**當天持有的**、權證、債券、現金、票據等的價值之和除以當天的**總份額，得出的當日的**單位淨值。
公式：**單位淨值=（總資產－總負債）/**單位總數
舉例：**公司的淨值就是每股包含了多少錢。剛發行時每股淨值都是一元。
假設這個**籌資規模是三十億，那就需要發行三十億股，每股淨值都是一塊錢。一年後再結算時，**整體贏利了一毛錢，那麼**淨值是 1+0.1=1.
1元。如果每股分紅0.05元，那淨值就是 1+0.
1-0.05=1.05元。
10樓：二姐聊保險
淨值型理財產品類似於開放型**，是開放式、非保本的收益型理財產品，沒有預期收益銀行也不承諾固定收益，使用者獲得的收益與產品淨值有關，風險承擔主體落到使用者身上。淨值型理財產品申購贖回較靈活，合理選擇，避免被高收益蒙蔽。
11樓：匿名使用者
投資**的入門知識——對**的最通俗解釋
打個比方就是幾個人（比如你和我）一起出錢想投資，可我們對這方面不懂，於是找到我們的朋友－呂俊，他對這方面很在行。於是你出60元，我出40元，一共100元交給呂俊請他幫忙投資。這100元錢就可以算是乙個**，將來不管賺了錢或是賠了錢，你和我都要按投資的比例承擔，和呂俊沒關係，誰讓我們當初相信他的投資水平找到他呢。
在現實生活中，呂俊就代表了**公司，而你和我就成了「基民」。可這裡還有兩個問題，1是呂俊雖然是朋友可也不能免費幫我們做事啊，於是他要收取一定比例的管理費，不管是賺是賠都要先付給他這比錢。2是萬一呂俊背信棄義拿錢跑了怎麼辦？
於是我們找到1家銀行，和銀行約定呂俊只能使用這100塊錢進行我們約定好的投資，不能進行買房買地的投資，更不能取出來自己用。可銀行說我憑什麼白幫你們管啊？這麼麻煩！
於是我們又決定支付銀行一筆託管費。那什麼是**淨值和份額呢？回到剛才的例子，你出了60元，我出了40元，將來賺了錢怎麼分呢，為了計算簡單，我們乾脆一開始就說好，把這100元錢分成100份，現在每份就價值1.
00元，你拿60份，我拿40份，這1.00元就代表了**現在乙份的價值，這100份就是**的總份額。等將來這100塊錢變成了120元，每份**就價值1.
2元了，我的40份就價值40*1.2＝48元。可現實中怎麼有這麼多**呢？
什麼開放式的，封閉式的？什麼****，債券**？我們究竟該選哪乙隻**呢？
就先說說開放式和封閉式吧：開放式**是什麼？回到剛才的例子，你和我一共出了100元錢給呂俊投資之後，呂俊果然不愧科班出身，1個月就變成了150元錢，張三聽說就眼紅了，說「我也要加入，我出60 元」！
可我們的100份**現在已經值150元了，每份相當於1.5元，所以張三的60元就只能買到40份**，當然每份的價值是1.5元。
這樣我們的**就變成了你的60份＋我的40份＋張三的40份，一共140份。每份1.5元，總價值1.
50x140份=210元，正好等於張三後出的60元+我們倆的150元，誰也不吃虧。而呂俊所管理的**規模變成了140份。象這種**的規模是可以變化的**就是所謂的開放式**了，在現實中，我們去銀行可以直接買到的**都屬於開放式**，你每買乙份，**公司管理的規模就增加乙份。
那什麼是封閉式**呢？很簡單, 我們還是回到剛才的例子，你和我一共出 100元請呂俊幫忙投資，呂俊說為了能獲得更好的收益，我會用這筆錢進行長期投資，時間是5年，在這期間你們不能把錢拿回去。我當時光注意高收益去了，一激動就同意了。
過了1個月缺錢用了，呂俊那邊有合同規定，肯定要不回錢，只好找到張三，這小子向來精於計算，我告訴他現在淨值已經是1.5元，一共40 份，想賣他60元，他才不幹，說：雖然現在價值1.
5元，可我又不能馬上兌現，還得等近5年呢，最多1元1份。沒辦法，誰讓我缺錢啊，於是就1元1份賣給了張三。相比1.
5元的淨值，我就是按33%的折價率賣出了我的封閉**，這也就是現實中封閉**進行折價的根本原因，當然現實中還存在**公司不能公平對待開放和封閉**等原因造成的折價，但屬於人為因素，不是其折價的根本原因。網上購買**分兩種：
第一種是在網上銀行裡買，這種你開通某個銀行的網銀，在網上進行登入後，就可以購買該銀行代賣的不同**了。如交行，登入後，其內部選單中就有一項是**超市，進入後就可以選、買、賣**。
第二種是直銷，它也需要你有網上銀行，但它不是從銀行買，而是直接從**公司買。也就是你先選好乙個**公司，比如上投**公司，先進入它的**，選擇開通網上交易，它會提示你選用哪個銀行的卡來開通（以後你從該公司買**時就會從這張卡里扣錢，每乙個**公司都只支援有限的幾個銀行，上投就只是建行、農行、興業），按其提示一步步進行，完成開通，這樣你就有了該公司的乙個賬號。開通後再購買這個**公司的**時就可以登入該賬號，進行買賣操作。
一般在網銀裡直接買和在銀行櫃檯買的費率是一樣的（交行現在也有很多**有優惠），但是直銷與前者相比都有五折左右的折扣。
基金淨值是什麼意思？基金淨值怎麼看？
淨值分為單位淨值和累計淨值。單位淨值是 單位份額的 單位淨值的計算方法是，將組合中 債券或其他有價 包括現金 的價值加總，並扣除相關的費用，將餘額除以總份額。例如，500000份額的 資產包括九百萬的 和一百萬現金，其資產淨值應該為20元 不考慮扣除的相關費用 而累計淨值則是在單位淨值的基礎上，加上...
最近淨值是什麼意思，基金裡面的最新淨值是什麼意思
淨值來型理財產品，是指產品發行時未自明確預期收益率，產品收益以淨值的形式展示，投資者根據產品的實際運作情況，享受浮動收益的理財產品。分為封閉式淨值型和開放式淨值型產品 封閉式淨值型產品是指產品期限固定，定期披露淨值，投資者只能在產品到期時贖回 開放式理財產品是指產品在存續期內定期開放，投資者可在開放...
估算淨值是什麼意思，淨值是什麼意思啊？
困難解決局 值型理財產品是一種沒有固定收益 沒有投資期限的一種投資方式,可以隨時對資金進行贖回等操作,這種產品的流動性較好。淨值是什麼意思啊？ 困難解決局 值型理財產品是一種沒有固定收益 沒有投資期限的一種投資方式,可以隨時對資金進行贖回等操作,這種產品的流動性較好。 高頓會計職稱 賬面淨值是資產的...