1樓：匿名使用者
現金管理主要包括以下幾點：
①各單位所有現金，除核定的現金庫存限額外，其餘必須存入銀行，各單位經濟往來，必須通過銀行轉賬結算。
②各單位庫存現金限額，一般按本單位日常零星現金開支的三天需要量核定，離銀行較遠，交通不便的單位，可適當放寬，但最多不超過15天的日常開支。
③各單位使用現金的範圍：支付職工工資、津貼、福利費、退休金；支付各種撫卹金、學生助學金、喪葬補助費；支付城鄉居民個人的勞務報酬；支付出差人員的差旅費等。
④各單位到外地採購，必須通過匯兌或者其他結算形式 ，不得自帶現金。
⑤各單位的現金收入及時存入銀行，零星開支的現金可以從單位現金庫存限額中支付，其他一切支出必須從開戶銀行提取，不得從本單位收入現金中直接支付。
⑥現金收支量較大的單位，要編報現金收支計畫，在批准範圍內使用現金。為了加強現金管理，按照賬錢分管的原則，凡與現金有密切聯絡的賬冊，出納員不得兼管。會計人員在監製現金收付記賬貨單時，必須嚴格審查有關憑證，堅持現金管理制度和財務管理制度。
2樓：新疆斯普瑞能源
新華書店有財務科長手冊，內容豐富。
急需一套完整的財務管理制度，費用報銷流程和管理辦法、備用金管理制度、業務招待費管理辦法，謝謝
3樓：匿名使用者
一、首無應制定適合公司需要的內控流程。即每一經濟事項的具體流程，如果不執行將會給公司帶來什麼風險，如，白頭單報帳存在稅務風險、沒有領導審批存在資產流失和結算風險、沒有按進度執行預算存在失控風險等等
二、設立公司的成本預算、資金預算、考核指標，定期對相關部門給予通報，如沒按任務要求完成將會扣減相關預算費用等等，比如，業務接待費超支，將在下一年度扣減相應部門的成本預算等等。
乙個健全的會計管理制度的執行是存在很多困難的，但隨著公司管理制度的不斷修訂和完善，相信會越來越好的，總之制定的辦法就要執行到位和領導的支援，否則再多的制度都是空話。
4樓：匿名使用者
也給我**乙份吧，謝謝，我的郵箱281436312@**.***
5樓：夏道萌
節選部分看下
第五節 成本和費用
第二十九條 成本，指公司為提供保險中介服務而直接發生的各種耗費；費用，指公司為維持正常經營而發生的與管理有關的各種消耗，分為管理費用、營業費用、財務費用，通稱期間費用。
公司正確劃分成本和費用的界限：
1、成本，是指公司直接提供保險經紀業務的人員和機構所消耗的工資性費用、業務費等經營費用。包括員工工資、福利費、公積金、運雜費、社會保障費、廣告費、租賃費、折舊費、低值易耗品攤銷、維修費、勞動保護費、工作餐費、水電費、其他費用。
2、管理費用，是指公司為組織和開展保險經紀業務所發生的與管理有關的費用，包括員工工資、修理費、低值易耗品攤銷、開辦費攤銷、辦公費、差旅費、職工福利費、工會經費、職工教育經費、社會保障費、勞動保護費、審計諮詢費、訴訟費、公積金、郵電費、印刷費、車船使用費、業務招待費、會議費用、宣傳費、董事會經費、保險費、壞賬損失、存貨盤虧、折舊費、稅金、其他費用。
3、財務費用，是指公司為籌集經營所需資金而發生的費用，包括應當作為期間費用的利息支出（減利息收入）以及相關手續費等。
第三十條 費用管理
一、辦公費管理：正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、審核人簽名，經總經理批准後方能報銷或付款。
購置的辦公用品必須建立登記、造冊手續。辦公用品及設施，因人為原因所造成的破壞和損失屬非正常損耗，應由當事人負責賠償。
二、業務費管理：業務費實行包乾制，按實現利潤的比例提取，由經理掌握使用。提取的比例由總經理（或董事會）專門會議確定，專款專用。
業務費使用辦法：
1、公司所有業務活動費用的開支一律憑正式發票報銷。宴請費用報銷時必須註明宴請何單位客人、因何事、在何地以及陪餐人數。
2、出差外地開支招待費，應事先報總經理批准。會計人員按批准的金額報銷。
3、本公司主持召開有關會議，事先提出計畫，按實際參加會議人數據實列支相關費用。計畫內容主要是：確定會議費用標準、負擔方式、會議天數、人數、費用總額等事項，提出預算報審批後執行。
4、外單位人員為我公司工作，其費用開支經公司領導批准，可實報實銷。
三、差旅費管理：
1、公司本部員工的差旅費管理，按照***辦發[200*]*號文的規定執行，分支機構差旅費的規定與標準另行規定。
2、出差人員需根據行程、時間確定借款金額，報總經理批准。返回後一周內報銷，結清欠款。公司執行「前賬不清、後賬不借」的原則。
第三十一條 非經營性的特殊開支，如贊助費、協會費、捐贈款等列營業外支出，由總經理審批。分支機構超過3000元以上的非經營性開支，應書面報公司審批。
第三十二條 公司依據國家有關規定，按計稅工資總額計提下列費用：14%的福利費、2%的工會經費、2.5%的職工教育經費。
希望採納
急需一套完整的公司財務制度，和報銷制度。我們公司是乙個鋼構管理公司。謝謝大家了
6樓：2012晴天
一、首無應制定適合公司需要的內控流程。即每一經濟事項的具體流程，如果不執行將會給公司帶來什麼風險，如，白頭單報帳存在稅務風險、沒有領導審批存在資產流失和結算風險、沒有按進度執行預算存在失控風險等等
二、設立公司的成本預算、資金預算、考核指標，定期對相關部門給予通報，如沒按任務要求完成將會扣減相關預算費用等等，比如，業務接待費超支，將在下一年度扣減相應部門的成本預算等等。 乙個健全的會計管理制度的執行是存在很多困難的，但隨著公司管理制度的不斷修訂和完善，相信會越來越好的，總之制定的辦法就要執行到位和領導的支援，否則再多的制度都是空話。
求乙份財務管理制度，小企業的50人左右，適用於建築設計公司的財務管理制度和報銷制度和流程。 5
7樓：匿名使用者
5個財富值求公司管理制度？！
5000元人民幣都不一定能求到。
8樓：
你可以把你郵箱發給我 我傳給你 53113862@**.***
怎樣寫KTV娛樂事業的財務管理制度
你好，ktv一般只有收入核算與成本核算，而且你們ktv應該有一套屬於自己的財務系統。報表之類的都是由系統平時每天的統計自動生成的，不用你怎麼費心，你主要負責監督。比如收入核算，每天的包房費都由電腦和收銀員統計很簡單，你只需要負責入賬 每天的收入明細 而酒水則是屬於倉庫，每天的金額按照正確的錄入收入成...
美髮店管理制度，急需一份美髮店員工管理制度（要詳細）
忠誠的 1 遵守 公共場所衛生管理條例 美容美髮場所衛生規範 理髮店 美容店衛生標準 等法律法規和衛生規範標準的有關規定，規範美容美髮店經營行為，不符合衛生規範要求的，將立即整改到位 2 建立健全的衛生管理制度和崗位責任制，設有衛生組織機構，並配有專 兼 職衛生管理人員 3 從業人員經體檢培訓取得健...
各位好，請教小企業的財務會計管理制度
建議老闆自己去做乙個會計方面的培訓,不一定要會做,但至少要懂,這樣以後才能和財務溝通啊,如果老闆自己一竅不通,到時候根本看不懂賬,那如何管理公司?況且財務和出納兩個職位由一人來擔任是很危險的,很容易就把公司的錢變成自己的錢了,再加上公司裡除了財務就沒人懂也沒人管這方面了,到時候省下的工錢還不夠彌補損...