金蝶k3我要把系統設定差額調整改成單到衝回,已經啟用

1樓:路人皆

已經啟用後,是無法再修改的

2樓:匿名使用者

前台是沒辦法進行修改的,從後台資料庫中可以找到相關欄位取修改,但是未知問題可能跟出現,不建議修改,最好重新建賬

用的金蝶k3,外購入庫時有暫估乙個金額上去,發票來後與入庫單鉤稽然後入庫核算,為什麼金額沒有回填呢

3樓:匿名使用者

第乙個復

問題:因為外購制入庫單是上月的bai,暫估入庫,這個du月發票到了,勾稽後zhi,有兩種方式dao,一種是衝回原來的單重新再生成一張藍字正確的入庫單,還有一種就是補差單,這個是設定問題。

第二個問題:因為你是暫估入庫,下個月發票到了,或者每個月沖銷的時候,肯定會有影響的。例如:a物料,平時**5元,這次暫估入庫15元,如果是加權平均的話,對成本還是有影響的。

現在雖然你出庫仍然是8萬,但是暫估的,下個月調整,就成負數了。解決辦法是:存貨核算裡做金額調整單,調整負金額為正確的即可。

4樓:

第乙個bai問題回答如下:du回填只針對當zhi月入庫當月來發票勾稽再核算dao的,這回是為了按照原答始憑證——採購發票金蝶作為入庫成本。對於暫估處理主要有2種方式:

1中單到衝回,另1中差額調整,這個要在啟用前就在存貨核算系統引數中設定好,啟用後無法更改。如果是單到衝回,那麼上月本身暫估的入庫單不會被發票反填更新,是生成一張紅單沖掉上月暫估藍單,再在發票所處期間生產一張以發票不含稅單價為單位成本的入庫單。差額調整就是直接生成差額調整單。

所以回填也要看情況而言。

第二個問題回答如下:看你這個電機還有沒有庫存,如果沒有庫存,這時系統會告知你異常成本處理,就是數量為0,成本不為0,這種情況可以在存貨核算中進行異常成本處理,讓自動自動出成本調整單。如果還有庫存,那麼會分攤在餘下的數量上,如果不要影響餘下的商品成本,那麼就手工做成本調整單進行調整。

5樓:李藝

檢查採購核算系統選項中,你的暫估差額生成方式。應該是差額調整。

賬使用很久後。怎麼改過來我還沒搞懂。

6樓:

尊敬的bai客戶,您好:

因為du暫估的入庫單zhi是屬於以前期間的dao單據

金蝶k3如何修改已經結束初始化應收應付的啟用會計期間 5

7樓:就醬挺好

金蝶k3已經結束初始化是無法直接修改應收應付的啟用會計期間,只能先進行反初始化然後才能直接設定啟用會計期間,或者將需要修改該模組的啟用期間,則需要刪除該模組相關資料,反初始化後才能修改啟用期間。

k3年度結轉和月結操作相同,系統自動判斷是否該會計年度的最後乙個期間,如果是則進行年度結轉,整個操作過程同日常月度結賬,優點是操作簡單,方便客戶進行資料多個年度資料查詢與分析,且減少維護量。

8樓:5一名驚人

應收應付系統結束初始化後,不能修改該模組的啟用期間,若需要修改該模組的啟用期間,則需要刪除該模組相關資料,反初始化後才能修改啟用期間。

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9樓:匿名使用者

已經啟用的不能修改,只能重新初始化。

10樓:

財務會計--總賬--結賬--期末結賬---反結賬。然後再重新結賬。