1樓：木槿小跑
1、前台、餐廳等收銀台上交昨天的現金及報表；2、出納按上交清單點清現金、銀行卡交易單；3、將現金及銀行卡交易單或收到的支票存入銀行；4、日常開支的付款、應付款開支票等；5、做現收、現付、銀收、銀付憑證；6、登記銀行及現金日記賬。
2樓：汲智
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程式
失誤防範及糾正程式
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以排程資金。
每日下班之前填製結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。
3樓：匿名使用者
商務酒店的出納比較好做.出納就主要是收支.現金**表.
4樓：歐群楷
和普通出納工作沒啥區別。用心去熟悉一下，基本就會了。
酒店做出納應該做什麼
5樓：恆企教育
一、酒店出納工作內容
1、負責登賬、記賬、對賬,前台報表管理。學習之前先來做乙個小測試吧點選測試我合不合適學會計
6樓：歐美嘉（北京）國際旅行社****
剛開業的酒店，出納工作要做的有：
收錢登現金日記賬、銀行日記賬、每天下班前盤點現金；
上班前打**銀行查詢銀行存款。
客戶如果要求開發票，就要給客戶開發票。
有些酒店要去銀行，填寫支票，取回單，給會計做賬。這個根據酒店的情況而定！
出納的工作流程如下：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程式
失誤防範及糾正程式
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以排程資金。
每日下班之前填製結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。
酒店做出納還需要注意：
出納工作主要是負責資金(銀行存款、現金等）的收與付，但因具體的企業有不同的分工。沒有做過出納最好去購一本出納手冊為好，這樣了解的知識全面，又能相對地在工作中保護自己。
酒店的出納分好多崗位，有收銀台的收銀員（也是出納）、財務的總出納負責每日營收的彙總解交、現金報銷出納與銀行收付出納。
7樓：匿名使用者
出納的工作流程如下：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程式
失誤防範及糾正程式
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以排程資金。
每日下班之前填製結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。
8樓：匿名使用者
出納工作主要是負責資金(銀行存款、現金等）的收與付，但因具體的企業有不同的分工。沒有做過出納最好去購一本出納手冊為好，這樣了解的知識全面，又能相對地在工作中保護自己。
酒店的出納分好多崗位，有收銀台的收銀員（也是出納）、財務的總出納負責每日營收的彙總解交、現金報銷出納與銀行收付出納。
9樓：匿名使用者
在酒店做出納，記好現金日記賬和銀行存款日記賬就可以，老闆不會安排別的賬要你記。現金日記賬和銀行存款日記賬根據當天發生的現金、銀行存款數額登記，每日一結，寫出當日餘額，無需寫分錄，比較簡單。
酒店出納日常工作？
10樓：恆企教育
工作內容：
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。學習之前先來做乙個小測試吧點選測試我合不合適學會計
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價**安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的製單人員。
6、負責**記賬單位出納工作。
7、審核酒店前台的房價、營業額等;
8、完成部門領導交辦的其他任務。
任職要求：
1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書或初級會計證;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3、熟練使用各種財務工具和辦公軟體，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹;
4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
6、從事過酒店和房地產行業優先錄取。
恆企會計培訓學校，恆企名師授課，高效學習，通過線上雲網校、全國終端網點，打造專業的移動學習方案，幫助學員隨時隨地學習。
11樓：匿名使用者
酒店出納工作主要包括：1、保管好財務印章、票據（發票、支票等）、保險櫃鑰匙、現金、賬本2、定期收取前台收銀的投款、核對投款的一致性3、將收到的款項按規定存入銀行4、登記現金日記賬和銀行日記賬，並定期月結賬目5、收取銷售人員及其他財務人員上繳的應收賬款6、與日審人員定期核對賬目7、與往來單位進行支付、收取款項的工作8、與銀行核對賬目9、備用金的定期清查、核對、補充10、與人事部門核對工資表並負責對酒店工作人員的工資發放11、負責購買、領取支票、進賬單、發票等票據12、保管好所開出的票據的存根備查13、定期將酒店規定的單據整理成冊，存檔備案14、年終將核對完賬目後，封存當年賬本、單據存檔備案
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