1樓：寶塔路
你說的這個問題我沒看懂."工廠做的貨，從公司出口",那麼,公司有沒有付工廠的貨款呢?如果公司沒有付貨款,那就可以象他們說的一樣,用應收和應付對沖,如果公司已經將貨款付清,賬面上還有這麼多的往來,那也可以用投資來解決.
2樓：
可以考慮將工廠的應付公司的款項轉化為公司對工廠的權益投資。
3樓：匿名使用者
你可以把你們公司同時掛的應收和應付對沖.
借:應付賬款
貸:應收賬款.
4樓：中華一郎
作為工廠，應收帳款成了貸方餘額700多萬元作為公司，應付帳款成了借方餘額700多萬元如果工廠、公司都屬同乙個老闆，並且都沒有其他股份，為了消除雙方賬面鉅額往來，雙方可以達成乙個債務重組協議，由公司免除工廠的全部或部分債務,按《企業會計制度》可以這樣做帳：
工廠：借：應收帳款
貸：資本公積
公司：借：營業外支出-債務重組損失
貸：應付帳款
這樣問題就解決了
5樓：匿名使用者
中華一郎的解答有點門子但是不是很明白，你可問你老闆拿主意
6樓：匿名使用者
工廠不是供貨給公司出口嗎？
應收應付對沖就好了。這樣做簡單。
會計賬務處理，怎麼衝往來賬？
7樓：諾諾百科
1、會計賬務中的「往來帳」俗稱為掛賬，就是指在處理業務時掛在某個會·計科目中的款項，比如企業購買材料是掛在預付賬款科目時做了：
借：預付賬款-**單位 100.000；
貸：銀行存款；100000；
2、待企業收到銷售方的原材料並已經驗收入庫及收到增值稅專用票據，就要與對方結清預付賬款及材料款差額；
3、將發票全額-預付賬款金額，再補差額給銷售方，這個抵減預付賬款的計算過程就稱為沖銷往來賬；例如增值稅專用發票價稅合計為117000.;分錄做：
借：原材料-**材料 100000
借：應交稅費-應交增值稅：進項稅 17000
貸：預付賬款-**單位 100.000；-----沖銷預付賬款；
貸：銀行存款 17000；----補材料差額；
4、預付賬款在1#時是掛在科目的借方，在處理3#業務時，是衝減預付賬款的金額在貸方反映，這樣一借後又一貸的處理過程就稱為沖銷往來賬。
8樓：我是乙個小菜雞
之前老闆在公司拿錢時
借：其他應收款
貸：銀行存款、現金
現在就相當於老闆報賬，這樣就要衝其他應收款借：管理費用
貸：其他應收款
往來科目俗話講叫掛賬，就是你掛賬的科目，其他應收、應付科目都是往來科目
9樓：匿名使用者
借：管理費用 貸：其他應收款 這個是可以的，你只要前面做的是，借：其他應收款 貸：銀行存款或現金，摘要是預支差旅費（這個摘要很重要的）
10樓：匿名使用者
借：管理費用
貸：其他應收款——老闆
11樓：匿名使用者
借：管理費 貸：其它應收款
單位間往來款的會計處理~~
12樓：巴掌說法
一、往來款做賬
舉例：之前有借給該公司9萬塊錢，然後打過來10萬，裡面有9萬是之前欠我們的，還有1萬等於是他借我們的。
借：銀行存款是9萬
貸：應收賬款是9萬
借：銀行存款是1萬
貸：應付賬款是1萬
二、網銀轉賬的往來款做會計分錄
銀行存款進賬的款項，屬於企業應收賬款的，
借：銀行存款，貸：應收賬款
銀行存款支出的款項，屬於企業應付貨款的，
借：應付賬款，貸：銀行存款
應收賬款、應付賬款按單位名稱設定二級科目。
13樓：匿名使用者
沒有經濟業務而發生的款項，收款方做其他應付款，付款方做其他應收款。
14樓：非常參加
打錢過去一方：
借：其他應收款——xx公司
貸：銀行存款
對方做：
借：銀行存款
貸：其他應付款——xxw公司
15樓：汝雲英
1、既然沒有業務往來，為什麼要把錢打來打去？洗錢麼|||2、放在「其他應付款」核算。
3、什麼往來款，兩個單位是關聯單位是哇？向其他公司借款或借給其他公司錢款麼，放在「其他應付款」或是「其他應收款」核算。你說的兩個單位如果有經濟業務往來，發生「應收賬款」、「應付賬款」的核算，那麼你要走「應收賬款」不是不行，但是第一，你後面附什麼原始憑證？
第二，如果碰到查賬還是會有問題的。
over
16樓：
可以走"其他應付款"和"其他應收款",也可以走"預收帳款"和"預付帳款".
17樓：匿名使用者
通過"其他應付款"和"其他應收款"核算
18樓：匿名使用者
如果不是正常的,最好別做,雖然可以使用往來科目,但稅務查帳,會幾個公司一起查的.到時就麻煩了.
往來賬如何做賬
19樓：金果
往來款項包括：應收賬款、應付賬款、其他應收款、其他應付款、預付賬款、預收賬款。
1、應收賬款的會計處理：
借：現金/銀行存款/應收賬款
貸：主營業務收入 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）2、應付賬款的會計處理：
借：原材料/庫存商品
應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
貸：現金/銀行存款/應付賬款其他應收款
3、其他應收款的會計處理：
借：其他應收款—某公司/個人
貸：現金/銀行存款
4、其他應付款的會計處理：
借：現金/銀行存款
貸：其他應付款—某公司/個人
20樓：匿名使用者
正確分錄為
收到款：借：銀行存款3500，貸：其他應付款3500付款時其他應付款自動沖銷
這樣就沒問題了
21樓：匿名使用者
就是說你幫人家走賬（出借賬戶）....
既然是同一天收付款..建議你
借：銀行存款 3500
貸：銀行存款 3500
不通過往來賬戶過渡...
希望能幫助到你！
關於往來款的賬務處理，急
22樓：會計師事務所唐
要看你什麼目的了，只是讓賬平很簡單。所有科目有數字的，借方的就相反貸。貸方的就借。
打比方原先的其他應收款有1000萬， 那現在借：其他應付款--老闆1000萬 貸：其他應收款1000萬
都往這個其他應付款上面調。別問為什麼因為沒有理由。你上面這些經濟業務。十筆就有九筆，到最後是沒有那個部門會承認的。也不經查。
23樓：度巴
長期記在賬面的往來款，該如何處理
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1 先把固定資產的賬面價值轉進 固定資產清理 科目 借 固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸 固定資產 2 把處理固定資產時發生的清理費用列入 固定資產清理 科目 借 固定資產清理 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 貸 銀行存款 3 有殘料的變價收入 材料入庫或者是保險公司 責任人的賠償收入時...
會計賬務處理遇到磅差問題怎麼辦，我們是買方，賣方賣出數和我方
你這種情況合同數量 驗收數量 一般以發票數量的5 為基準，根據合同數量與驗收數量差異大小不同，可分為兩種情況。一種情況是合同 發票 數量大於驗收數量，幅度超過發票數量的5 此時採購人員需根據簽訂合同時與 商約定的結算方式 如多退少補 交貨地以及結算要求，及時與 商進行協商，並以協商後的材料數量 開具...