1樓：公可欣篤書
投資者贖回持有的**淨值計算以提交的時間來判斷，在交易日15點以前提交，以當天淨值計算收益，超過15點提交，以下乙個交易日的**淨值計算收益，需要注意的是在非交易日提交，需要延順至交易日交易，以延順至的交易日的**淨值計算收益，例如週六提交，按周一申請，以周一**淨值計算。
贖回又稱買回，它是針對開放式**，投資者以自己的名義直接或透過**機構向**管理公司要求部份或全部退出**的投資，並將買回款匯至該投資者的賬戶內。人們平常所說的**主要是指**投資**。
2樓：二姐聊保險
**贖回又稱**買回，**主要是指**投資**。如在當天的正常交易時間內完成交易，則按照當天的**淨值計算，如果在非交易時間進行交易，則按照下一交易日的**淨值計算。貨幣**和短債**贖回一般兩個工作日內到賬，其它**一般五個工作日內到賬。
3樓：廣發**網際網路營業部
**的****會按照交易時間點進行確定。如果你在交易日的15：00之前****，你**的****就是交易日當天的****價。
如果你在交易日的15：00之後****，你**的****就是下乙個交易日的****價。和****一樣，**的賣出**也是根據交易的時間點確定的。
**贖回淨值按哪天的計算
4樓：墨汁諾
投資者贖回持有的**淨值計算以提交的時間來判斷，在交易日15點以前提交，以當天淨值計算收益，超過15點提交，以下乙個交易日的**淨值計算收益，需要注意的是在非交易日提交，
需要延順至交易日交易，以延順至的交易日的**淨值計算收益，例如週六提交，按周一申請，以周一**淨值計算。
贖回又稱買回，它是針對開放式**，投資者以自己的名義直接或透過**機構向**管理公司要求部份或全部退出**的投資，並將買回款匯至該投資者的賬戶內。人們平常所說的**主要是指**投資**。
5樓：二姐聊保險
**贖回又稱**買回，**主要是指**投資**。如在當天的正常交易時間內完成交易，則按照當天的**淨值計算，如果在非交易時間進行交易，則按照下一交易日的**淨值計算。貨幣**和短債**贖回一般兩個工作日內到賬，其它**一般五個工作日內到賬。
6樓：康波財經
**贖回是按照哪天的淨值算的
7樓：廣發**
**的****會按照交易時間點進行確定。如果你在交易日的15：00之前****，你**的****就是交易日當天的****價。
如果你在交易日的15：00之後****，你**的****就是下乙個交易日的****價。和****一樣，**的賣出**也是根據交易的時間點確定的。
8樓：覃慧慄葉豐
"**贖回在t日15點以前的以t日晚上公布的**淨值計算
在t日15點以後的贖回按照t+1日公布的**淨值計算
所以您的情況以您在7月30日晚上公布的博時主題的**淨值計算"
9樓：枝淑蘭代戌
按照你贖回當日的淨值計算，假設說，你是10.9日申請贖回，但是顯示的是10.8日的淨值1.
09，10.10日顯示淨值為1.10，那麼10.
9日的實際淨值就是1.10，你的**贖回的淨值就是按照這個算。
**的淨值都是晚一天的
10樓：侍初呂晴雪
今天15：00前贖回，現在就可以看到值淨了，今晚出的淨值就是啦!如是15：00後贖回的，就要看10月9日的值淨，當天淨值一般當晚19：00後就可以查到了。
11樓：匿名使用者
**交易具體規則就是交易日15：00前提交申請，以當天的**淨值（15：00收市後計算得出，當晚公布）作為成交**；
交易日15：00後或為非交易日提交，以下一交易日的**淨值作為成交**。
今天三點前申購贖回，申購所屬工作日是周四，**贖回淨值按今晚公布淨值算。
12樓：柔豐守量
如果當天是交易日，則按當天淨值算；如果是雙休日或節假日，則按下一交易日淨值算。
13樓：招商銀行
（招商銀行）**購買和贖回均採取「未知價」的原則:
交易日15:00前購買/贖回，按照當日淨值成交，當日淨值需下個交易日查詢；
交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日淨值成交並折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的淨值。
**贖回的淨值按哪天計算？
14樓：
在**工作日當天9點半-15點之間贖回的話，淨值就以當天**價算。如果在當天15點過後贖回的話，淨值就以隔天的**價來算。
單位**資產淨值= (總資產-總負債)／**單位總數
贖回又稱買回，它是針對開放式**，投資者以自己的名義直接或透過**機構向**管理公司要求部份或全部退出**的投資。人們平常所說的**主要是指**投資**。
**（fund）從廣義上說，**是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資**、公積金、保險**、退休**，各種**會的**。
從會計角度透析，**是乙個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們現在提到的**主要是指**投資**。
15樓：康波財經
**贖回是按照哪天的淨值算的
16樓：國海**
你好，**是按照「未知價法」交易的。您在交易日15:00前提交的有效申購或者贖回申請，按照當天的淨值成交，當天的淨值最快在當天晚上更新披露（海外**最快下一交易日晚上披露），15:
00之後提交的申請通常按下一交易日計算的淨值確認。
17樓：廣發**網際網路營業部
**的****會按照交易時間點進行確定。如果你在交易日的15：00之前****，你**的****就是交易日當天的****價。
如果你在交易日的15：00之後****，你**的****就是下乙個交易日的****價。和****一樣，**的賣出**也是根據交易的時間點確定的。
18樓：財務會計小百科
**在交易日下午三點以前贖回就按贖回當天的淨值計算，三點以後贖回則按下乙個交易日的淨值計算。
19樓：二姐聊保險
**贖回又稱**買回，**主要是指**投資**。如在當天的正常交易時間內完成交易，則按照當天的**淨值計算，如果在非交易時間進行交易，則按照下一交易日的**淨值計算。貨幣**和短債**贖回一般兩個工作日內到賬，其它**一般五個工作日內到賬。
20樓：匿名使用者
按照你贖回當日的淨值計算，假設說，你是10.9日申請贖回，但是顯示的是10.8日的淨值1.
09，10.10日顯示淨值為1.10，那麼10.
9日的實際淨值就是1.10，你的**贖回的淨值就是按照這個算。
**的淨值都是晚一天的
21樓：
應該是確認贖回的當天,要在交易時間裡
**贖回時是按哪一天的淨值計算的
22樓：廣發**
**的****會按照交易時間點進行確定。如果你在交易日的15：00之前****，你**的****就是交易日當天的****價。
如果你在交易日的15：00之後****，你**的****就是下乙個交易日的****價。和****一樣，**的賣出**也是根據交易的時間點確定的。
23樓：華泰**投教基地
申購、贖回按**當天淨值進行計算，同一只**場內申購與場外申購的淨值沒有區別。**淨值在申購、贖回日交易結束後由**管理人公布。即申購、贖回**以申請當日收市後計算的**份額淨值為基準進行計算。
若是非交易日的申報，以下一交易日收市的淨值為準。
24樓：二姐聊保險
**贖回又稱**買回，**主要是指**投資**。如在當天的正常交易時間內完成交易，則按照當天的**淨值計算，如果在非交易時間進行交易，則按照下一交易日的**淨值計算。貨幣**和短債**贖回一般兩個工作日內到賬，其它**一般五個工作日內到賬。
25樓：國海**
你好，**是按照「未知價法」交易的。您在交易日15:00前提交的有效申購或者贖回申請，按照當天的淨值成交，當天的淨值最快在當天晚上更新披露（海外**最快下一交易日晚上披露），15:
00之後提交的申請通常按下一交易日計算的淨值確認。
26樓：澹臺時芳項寅
15:00前贖回的**，按15:00後**淨值計算贖回金額，15:
00後贖回的**，按下一交易日申請贖回處理。你贖回**的淨值，是按3月6日下午9:00時後顯示的當天淨值，2023年3月6日為1.
1840計算；所有的**都是一樣按「未知價」計算贖回金額，不是**公司在計算方法上做文章。
27樓：招商銀行
（招商銀行）**購買和贖回均採取「未知價」的原則:
交易日15:00前購買/贖回，按照當日淨值成交，當日淨值需下個交易日查詢；
交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日淨值成交並折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的淨值。
**贖回的淨值按哪天計算？
28樓：匿名使用者
t日15點前申請算當日申請，也就是
今天下午三點之前申請贖回的**，
交易**按今晚晚公布淨值結算，也就是正式說法叫做「未知**法」
你贖回當時看到的都是歷史淨值，不能作為成交依據注意贖回後，**公司確認的時間和資金是那一天轉到你的賬戶與你的成交結算**無關。贖回申請提交後，
剩下的只有**公司確認和中途周轉問題，以後的漲跌都和你無關了一般**型**贖回時間為t+4，t+5工作日（交易日15點前申請提交）
**公司**申購為直消方式贖回時間為t+4可能性較大銀行，券商，第三方平台為代銷，t+5工作日可能性較大但具體時間在不同**公司，銀行略有差異，不能一概而論，以實際到賬為準
29樓：康波財經
**贖回是按照哪天的淨值算的
30樓：廣發**網際網路營業部
**的****會按照交易時間點進行確定。如果你在交易日的15：00之前****，你**的****就是交易日當天的****價。
如果你在交易日的15：00之後****，你**的****就是下乙個交易日的****價。和****一樣，**的賣出**也是根據交易的時間點確定的。
31樓：二姐聊保險
**贖回又稱**買回，**主要是指**投資**。如在當天的正常交易時間內完成交易，則按照當天的**淨值計算，如果在非交易時間進行交易，則按照下一交易日的**淨值計算。貨幣**和短債**贖回一般兩個工作日內到賬，其它**一般五個工作日內到賬。
32樓：訾梅符婉
按照你贖回當日的淨值計算，假設說，你是10.9日申請贖回，但是顯示的是10.8日的淨值1.
09，10.10日顯示淨值為1.10，那麼10.
9日的實際淨值就是1.10，你的**贖回的淨值就是按照這個算。
**的淨值都是晚一天的
**購買與贖回的淨值分別根據哪天值來確認的？
33樓：匿名使用者
1、**購買：如果
bai是在當天
下午du3點閉市前購zhi
買的**，按dao照當天的淨值專計算份額；如果是在當屬天下午3點閉市之後購買的**，按照下一交易日的淨值計算份額。
2、贖回**：如果是在當天下午3點閉市前贖回，則按照當天的淨值計算，如果是在當天下午3點閉市之後贖回，則按照下乙個交易日的淨值計算金額。
擴充套件資料
1、**贖回一般需要兩個工作日經過系統確認，之後再經過清算。**申購贖回需要經過t+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。一般的開放式**贖回的流程為：
t日未報，t+1已報，t+2已成。**申購贖回需要經過t+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。
2、購買開放式**採用未知價法,即**單位交易**是在行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
3、**投資的收益來自未來，比如要贖回**型**，就可先看一下**市場未來發展是牛市還是熊市，再決定是否贖回，在時機上做乙個選擇。如果是牛市，那就可以再持用一段時間，使收益最大化。如果是熊市就是提前贖回，落袋為安。
基金贖回，是按持有份額贖回嗎，基金贖回份額怎麼算
贖回，是按持有份額贖回，贖回份額不能超過持有份額。若申請將手中持有的 單位按公布的 賣出並收回現金，習慣上稱之為 贖回。的贖回，就是賣出。上市的封閉式 賣出方法同一般 開放式 是以您手上持有 的全部或一部，申請賣給 公司，贖回您的價金。贖回所得金額，是賣出 的單位數，乘以賣出當日淨值。第乙個問題，贖...
基金贖回份額怎麼計算，基金份額怎麼算 基金份額計算公式詳解
採用 份額贖回 方式，贖回 以t日的 份額淨值為基準進行計算，計算公式 贖回總額 贖回份額 贖回當日 份額淨值 贖回費用 贖回總額 贖回費率 贖回金額 贖回總額 贖回費用 如果投資人在申購時選擇後端申購模式，則贖回份額的計算方法如下 贖回總額 贖回份額 贖回當日 份額淨值 後端申購費用 贖回份額 申...
基金淨值是怎樣計算出來的，基金淨值怎麼算出來的？
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。淨值的計算公式為 淨值總額 公司資本金 法定公積金 資本公積金 特別公積金 累積盈餘 累積虧損 單位淨值，是指當前的 總淨資產除以 總份額。其計算公式為 單位淨值 總淨資產 份額。計算公式 單位淨值 資產 負債 份額總數。...