1樓：楊柳依依
**資產淨值是指在某一**估值時點上，按照公允**計算的**資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是**單位持有人的權益。按照公允**計算**資產的過程就是**的估值。
單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。單位**資產淨值計算的公式為：
單位**資產淨值=(總資產－總負債)/**單位總數。
其中，總資產是指**擁有的所有資產(包括**、債券、銀行存款和其他有價**等)按照公允**計算的資產總額。總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
**估值是計算單位**資產淨值的關鍵。**往往分散投資於**市場的各種投資工具，如**、債券等，由於這些資產的市場**是不斷變動的，因此，只有每日對單位**資產淨值重新計算，才能及時反映**的投資價值。**資產的估值原則如下：
1、上市**和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近乙個交易日的收市價計算。
2、未上市的**以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，**管理人依照國家有關規定辦理。
封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
2樓：網友
**的**持倉情況並不是每天公佈的，一般是乙個季度公佈一次吧，所以你看到的是上個季度的資料，和現在**實際持倉情況肯定不一致，因此產生了計算差異。
如何計算**的淨值?
3樓：小張同學愛寵物
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。折餘價值反映固定資產經磨損後的現有價值，實際佔用資金數額； 與固定資產原始價值比較，表明現有固定資產的新舊程度及其處民設面效率的大體狀況。
單位淨值是**術語，全稱**單位淨值，是指開放式**申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為：**單位淨值=（**資產總值－**負債）/**總份額。
每日淨值是指每日**單位資產淨值。每日**淨值是反映**績效表現的乙個重要指標，開放式**的交易**就是以每**單位的淨值為依據確定的。計算公式為：
**單位資產淨值=（總資產－總負債）/**單位總數。
4樓：歐湖聊財
一、正面。**份額資產淨值＝（總資產-總負債）/**份額總數。
二、具體分析。
公式解說：總資產是指**擁有的所有資產；總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**份額總數是指當時發行在外的**份額的總量。開放式**的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為準。
在每個營業日收市後，將當日**總資產淨值除以當日交易截止時的**份額總數，就得出當日的**份額資產淨值。
三、擴充套件資料。
**淨值的作用？
**淨值是用來計算基民預期年化預期收益的重要指標。同時**淨值也是**市場用來進行**交易的依據。
加入某**淨值是元的**，分紅元后，**淨值就變成了元。這個元的數值會成為**交易的依據，但是卻不能真實的反映出這隻**的發展狀況。
5樓：荒野杯酒
**剛剛成立的時候，淨值都是1元。認購新**時，扣除認購費後的1000元，就可以買到1000份**。
**公司用募集來的錢去投資**市場，購買**、債券等。一段時間後，如果******，那麼**總資產增加，淨值就會**。
相反，如果虧了，淨值就會**。所以簡單來說，淨值越高，賺的就越多。如果此時淨值漲到了元， 1000元就只能買份**，而不是1000份了。
需要注意的一點是，當我們購買**時，是以乙個「未知**」購入的。這時，很多小白就會遇到乙個問題：為什麼前天指數是漲的，但是我昨天的**是跌的？
那是因為，如果你在交易日3點前購買**，你的**價就是根據當天的**。但如果你在3點以後購買，你的**價就是下乙個交易日的**。
比如，週一指數**，週二指數**，你是在週一下午4點購入的**，那麼你的**淨值是週二的，所以你的**有可能是跌的。**的市場**在不斷變動，只有每日對單位**資產淨值重新計算，才能及時反映**的投資價值。
**淨值及其計算方法
6樓：老李漲知識
**單位淨值：是當前的**總淨資產除以**總份額。人們平常所說的**主要就是指**投資**。
基本概念
**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
公佈時間
**投資**資訊披露管理辦法》針對不同型別的**產品，對其**淨值的公告有不同的時間要求。
1)**管理人應當在半年度和年度最後乙個市場交易日的次日公告**資產淨值和**份額淨值，將**資產淨值、**份額淨值和**份額累計淨值刊登在指定報刊和**上。
2)對於封閉式**，**管理人應當至少每週公告一次**的資產淨值和份額淨值。
3)對於開放式**，在其**合同生效後及開始辦理**份額申購或者贖回前，**管理人應當至少每週公告一次**資產淨值和**份額淨值。
4)在開放式**開放申購贖回後，**管理人應當在每個開放日的次日，通過**、**份額髮售網點以及其他媒介，披露開放日的**份額淨值和**份額累計淨值。
計算方法
**淨值，就是指每一**單位所代表的**資產淨值，計算公式為：
單位**資產淨值=(總資產——總負債)/ **單位總數。
**累計淨值是指**淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計預期年化預期收益(減去一元面值即是實際預期年化預期收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
**份額累計淨值=**份額淨值+**成立後份額的累計分紅金額。
舉例，某**曾經分紅過，分紅為每10份派元。如果當天公佈的**份額淨值為元，那麼份額累計淨值就是元。
基金淨值是什麼意思？基金淨值怎麼看？
淨值分為單位淨值和累計淨值。單位淨值是 單位份額的 單位淨值的計算方法是，將組合中 債券或其他有價 包括現金 的價值加總，並扣除相關的費用，將餘額除以總份額。例如，500000份額的 資產包括九百萬的 和一百萬現金，其資產淨值應該為20元 不考慮扣除的相關費用 而累計淨值則是在單位淨值的基礎上，加上...
基金淨值是怎樣計算出來的，基金淨值怎麼算出來的？
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。淨值的計算公式為 淨值總額 公司資本金 法定公積金 資本公積金 特別公積金 累積盈餘 累積虧損 單位淨值，是指當前的 總淨資產除以 總份額。其計算公式為 單位淨值 總淨資產 份額。計算公式 單位淨值 資產 負債 份額總數。...
怎麼查詢私募基金淨值如何查詢私募基金淨值
首先需要歷史 價以及 持倉的資料。例如 本人持倉100萬股300etf，以及350萬現金組合。昨天的 價是a，今天的 價是b，指令均價是c，成交均價是d，請算出以下四種情況的淨值 一，持有100萬股300etf的淨值 二，持有200萬股300etf的淨值 三，指令均價的 淨值 四，本人成交均價的 淨...