1樓：匿名使用者
廣義的情況下兩者是一樣的，有時候在討論時，利率與收益率意思可互通，而利率的期限結構，如果嚴格來說應該是不同期限債券的收益率之間的關係。
利率的期限結構與收益率
2樓：匿名使用者
這個問題您會了嗎？我現在也在糾結這個，覺得書上一直利率和收益率來回使用，不知道是不是一個意思。您要是會了，能幫我一下嗎？想了好久都沒懂。謝謝。
債券收益率與市場利率的關係是什麼
3樓：飄流零落
市場利率走高 會導致先前發行的債券**** 因為後發行的債券收益更高。但是債券**的**會導致債券收益率的上升。舉個例子吧：
市場貼現利率是3% 我可以花97元買100塊錢的一年期債券。 債券的**就是97元。 現在市場利率走高到5%之前3%貼現利率的債券就賣不出去了。
大家都會去買收益更高的5%貼現率的債券就是用95元的**買了100元的一年期債券。所以這就會導致之前97元的債券****到95附近，與此同時在不考慮時間因素的前提下債券收益率是走高的97收益是3% **跌到96你的收益就是4% **跌到95你的收益就是5%以此類推 所以債券收益率與市場利率是正相關的 與債券**是負相關的。
4樓：匿名使用者
對於一個均衡市場下的債券，市場利率和到期收益率是相等的。這其中需要引入的重要概念就是債券當期的**，通過這個**的調節，維持了到期收益率和市場利率間的均衡。
債券**與市場利率是呈反比。因為市場利率上升，則債券潛在購買者就要求與市場利率相一致的到期收益率，那麼就需債券**下降，即到期收益率向市場利率看齊。
5樓：天有道亡
債券收益率和那個就是時長利率的話，就是關係是什麼？好像就沒有什麼關係吧。
6樓：匿名使用者
和到期收益率、息票率、市場利率分別是什麼相關關係問題補充：若收益率、久期則債券潛在購買者就要求與市場利率相一致的到期收益率，那麼就需債券**下降
利率的期限結構是什麼，對金融機構的影響
7樓：龍泉
利率的期限結構是指
各種利率期限相同的利率之間的相互關係，即債券的到期收益率與期限之間的關係。
利率市場化對國有銀行的影響
利率市場化改革蘊藏著風險，也孕育著機遇。我國加入世貿組織後留給中資銀行的過渡期已為數不多，而能否用活利率槓桿，能否按照市場化方式運作銀行資金，也是中資銀行能否在未來取勝的重要因素之一。對於金融企業來說，利率市場化可能產生多方面的風險，它對銀行資產負債管理、風險管理、內部控制制度都提出了很高的要求。
利率的風險結構與期限結構有什麼區別
利率的期限結構說明了什麼？影響因素有哪些？
8樓：匿名使用者
利率期限結構
是指債券的到期收益率與到期期限之間的關係。該結構可以通過利率期限結構圖表示，圖中的曲線即為收益率曲線。
或者說，收益率曲線表示的就是債券的利率期限結構。
影響因素主要取決於利率對期限的敏感性，關鍵在於國家的長期巨集觀經濟政策和企業投資的遠期贏利能力。
迄今為止，中國的存貸款利率結構極其簡單，即長期利率會高於短期利率。
利率風險
一般被定義為“由於利息率的變化導致損失的風險（或者收益風險）”，把與淨利息收入相關的風險稱為結構風險。
也可以理解為距到期日期限相同，利率卻不同所形成的關係。
影響因素有一般風險、流動性以及所得稅、債券期限等諸多原因。
如果不同期限債券具有高度替代性，則它們的利率更可能一起波動”這種說法是否合理？為什麼？ 15
9樓：硬幣小耗
如果不同期限債券具有高度替代性，則它們的利率更可能一起波動”這種說法合理。債券收益率與基礎利率之間的利差反映了投資者投資於非國債的債券時面臨的額外風險，因此也稱為風險溢價。可能影響風險溢價的因素包括：
1．發行人種類。不同的發行人種類代表了不同的風險與收益率，他們以不同的能力履行其合同義務。例如，工業公司、公用事業公司、金融機構、外國公司等不同的發行人發行的債券與基礎利率之間存在一定的利差，這種利差有時也稱為市場板塊內利差。
2．發行人的信用度。債券發行人自身的違約風險是影響債券收益率的重要因素。債券發行人的信用程度越低，投資人所要求收益率越高；反之則較低。
3．提前贖回等其他條款。如果債券發行條款包括了提前贖回等對債券發行人有利的條款，則投資者將要求相對於同類國債來說較高的利差；反之，如果條款對債券投資者有利，則投資者可能要求一個小的利差。
4．稅收負擔。債券投資者的稅收狀況也將影響其稅後收益率，
請問利率期限結構（term structure of interest rates）和收益率曲線（yield curve）有區別嗎？
10樓：我在南昌吃炒粉
yield curve 是基於普通債券coupon bonds繪製的
term structure是根據純貼現債券discount bonds繪製的，反映ytm和到期期限的關係，體現流動性偏好
請採納謝謝
11樓：匿名使用者
有一些小的區別，沒有本質區別，利率期限結構是根據常見長短債券品種的執行狀況繪製的，而收益率曲線是比較主觀的。
什麼是期限結構理論，幾種主要的期限結構理論
分為 一 流動 來偏好理自 論，長期債券收bai益高於短期，由於短期流du動性zhi高，易於變現。發行者願dao意付較高的回報是因為發行長期比短期節省成本，風險小，且不必關注未來高融資風險。二 預期理論，假定，預期的即期利率等於遠期利率，投資者在持有一年到期和在上年 這種債券下一年再投資得到的回報是...
專利權期限使用期限是多久,專利權的期限是多少
專利權bai期限是指專利權的法定期滿du終止時zhi間。從專利權授權公 dao告之日起,如無因內其它事由造容成專利權終止的,則該專利權到專利權期限屆滿之日終止。根據專利法的規定,發明專利的期限為20年 實用新型專利和外觀設計專利的期限為10年,均自申請之日起計算。不同型別的專利有效期也是不同的。發明...
利率下行時為什麼選擇剩餘期限較長的債券
債券，被稱為固定收益產品，因為未來的息票和本金的現金流是確定的。當我們專為債券估值時，就用當屬前市場利率對未來的一系列現金流進行折現。市場利率越高，折現越小，債券 越低。當市場利率下行時，折現會增大，所以債券的 會上升，對於期限越長的債券，上升越大。所以在利率下行時，傾向於持有剩餘期限長得債券。從直...