1樓：匿名使用者
1、目的不同：首先需要明確的是在**市場上中對沖和套期保值是兩個不同的專業術語，套期保值簡稱套保，指的是利用**市場和現貨市場的共性來達到規避風險、穩定收益的目的。
2、盈虧不同：對沖則就是簡單的指盈虧相抵，對沖交易就是指在市場上同時進行兩筆**相關但方向相反、數量相同，最終盈虧相抵的兩筆交易。對沖其實就是一種「平倉」。
3、規範不同：對沖和套期保值有相似的地方，兩者都是規避風險的方式，但是兩者也存在著很大的區別。從物件上來看，套保的是現貨中遠期合約，而對沖的物件則是未來的現貨**。
其次，從規避風險的效果來說，對沖交易遠遠不如套期保值，儘管對沖也可以實現風險規避，但是並不能達到保值的目的。
2樓：life光亮
雖然套期保值交易與對沖交易同是規避風險的辦法，但它們仍有很大區別。
首先，套期保值物件是現貨中遠期合約，它具有鮮明的確定性，這在中遠期現貨合同裡可以看到，它載有商品**、商品數量、商品質量和商品交貨期等。對沖的物件是未來的現貨**，它具有鮮明的不確定性，但是由於期、現**的變動方向是一致的，所以它同樣能夠規避風險。
其次，從規避風險的效果看，對沖效果遠不能與套期保值效果相比。我們知道，現貨**=****+基差，也就是在沒有確定的現貨**情況下基差也是計算不出來的。也正因如此，套期保值交易至多存在乙個不確定性，也就是基差；而對沖交易卻有兩個不確定性，除去現貨**以外，還有基差。
由於對沖交易不能解決現貨的**問題，所以它就很難吸引生產企業與**單位的參與。
3樓：匿名使用者
兩個不同的**專業術語。
1、概念
套保叫做套期保值，一般是企業做的。能夠實現實物交割買賣的現貨是套期保值的物件，儘管「頭寸」可以利用**市場「對沖」平倉，但在現貨市場採購或銷售的還是和**市場數量、月份相當，相同或相近品種的現貨。套期保值的風險對沖指的是**市場與現貨市場的正負價差相抵，以求將採購成本或者銷售利潤的**鎖定在**或**之先。
對沖（hedge），金融學上指特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆**相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。
**相關是指影響兩種商品****的市場供求關係存在同一性，供求關係若發生變化，同時會影響兩種商品的**，且**變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論**向什麼方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自**變動的幅度來確定，大體做到數量相當。
2、區別-------唯一的標準就是套保三原則
**市場的套利交易不屬於套期保值。跨期套利(同一交易所內同一品種、不同月份的**合約)、跨市套利(在不同交易所進行的套取市場間價差的交易)、跨品種套利(套取相互關聯商品的價差)統統不接觸現貨，沒有現貨物權轉移的交易過程，不屬於套期保值的範疇，不能和套期保值混為一談。即凡是無法按照套期保值三相同原則《套期保值操作三相同原則，即品種相同或相似、數量相同或相當、月份相同或相近》運作的**交易，儘管可以實現風險對沖，但都不是套期保值，這是區別套期保值和非套期保值的唯一標準，也是決策層、經營者用於衡量是否為套期保值的最簡便易行的方法。
對沖在外匯市場中最為常見，著意避開單線買賣的風險。所謂單線買賣，就是看好某一種貨幣就做買空（或稱揸倉），看淡某一種貨幣，就做沽空（空倉）。如果判斷正確，所獲利潤自然多；但如果判斷錯誤，損失亦不會較沒有進行對沖大。
對沖交易，套期保值是什麼意思？
4樓：life光亮
雖然套期保值交易與對沖交易同是規避風險的辦法，但它們仍有很大區別。
首先，套期保值物件是現貨中遠期合約，它具有鮮明的確定性，這在中遠期現貨合同裡可以看到，它載有商品**、商品數量、商品質量和商品交貨期等。對沖的物件是未來的現貨**，它具有鮮明的不確定性，但是由於期、現**的變動方向是一致的，所以它同樣能夠規避風險。
其次，從規避風險的效果看，對沖效果遠不能與套期保值效果相比。我們知道，現貨**=****+基差，也就是在沒有確定的現貨**情況下基差也是計算不出來的。也正因如此，套期保值交易至多存在乙個不確定性，也就是基差；而對沖交易卻有兩個不確定性，除去現貨**以外，還有基差。
由於對沖交易不能解決現貨的**問題，所以它就很難吸引生產企業與**單位的參與。
5樓：高大大在學
同學你好，很高興為您解答！
降低因**、匯率或利率波動所帶來的風險的方法。
希望我的回答能幫助您解決問題，如您滿意，請採納為最佳答案喲。
高頓祝您生活愉快！
什麼叫「套期保值」「對沖交易」？？？
6樓：新浪商機煙台
這是**的原始作用.你查**相關資料就行了.沒分,我不多寫了.
7樓：營笑駱茂實
雖然套期保值交易與對沖交易同是規避風險的辦法，但它們仍有很大區別。
首先，套期保值物件是現貨中遠期合約，它具有鮮明的確定性，這在中遠期現貨合同裡可以看到，它載有商品**、商品數量、商品質量和商品交貨期等。對沖的物件是未來的現貨**，它具有鮮明的不確定性，但是由於期、現**的變動方向是一致的，所以它同樣能夠規避風險。
其次，從規避風險的效果看，對沖效果遠不能與套期保值效果相比。我們知道，現貨**=****+基差，也就是在沒有確定的現貨**情況下基差也是計算不出來的。也正因如此，套期保值交易至多存在乙個不確定性，也就是基差；而對沖交易卻有兩個不確定性，除去現貨**以外，還有基差。
由於對沖交易不能解決現貨的**問題，所以它就很難吸引生產企業與**單位的參與。
期貨套期保值的原理是什麼，股指期貨套期保值的原理是什麼？
秦安股份 賺8億元，道道全巨虧2億元，沒有真確的企業套期保值工具，怎麼能賺錢呢 遠期市場 平衡原理。你現在有貨。後期看跌。那麼相對應的在 裡面做空。這樣未來 真跌了，那麼你現貨虧，賺，折合一下。打平或者盈利。就這麼簡單 和現貨市場的 對沖。當整體市場環境不好，時現貨市場基本很難出貨，可以在 市場賣出...
套期保值的意思是，套期保值是什麼意思
套期保值，又稱對沖 指交易人在買賣實際貨物的同時，在 交易所賣買同等數量的 交易合同作為保值。市場是進行 合約買賣的場所。市場由 交易所 清算所 經紀公司和 交易參與者構成。因此，市場是一種圍繞 合約交易而形成的特殊的經濟關係的總和。市場的基本作用，在於避免因商品從生產到最後利用這段時間可能發生的不...
關於股指期貨套期保值的計算題
跌幅bai是指數的跌幅，滬深300指數涵蓋du了300支股zhi票dao，而你的 組合只有少數幾種股 票，走勢不專可能相同，所以就屬需要乙個 係數將這兩種組合確定乙個關係這個 係數就是乙個相關係數，就是你的 組合和指數走勢的相關性就拿這個0.9的 係數來說，指數漲了100點，按0.9算你的 組合就會...