1樓：小小老漁夫
**的本質是與他人簽訂乙份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。
如果您認為****會**，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為****會**，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。
下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下**做空建倉、平倉的過程:
您在小麥每噸2000元時,估計麥價要**,您在**市場上與買家簽訂了乙份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標準麥,**是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
這就是做空建倉（賣開倉），實際操作時，您是賣開倉一手小麥的**合約。
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並不一定有麥子（一般也並不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所願,**了,跌到每噸1800元時,您在市場上按每噸1800元買了10噸麥,以合約的每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
這就是獲利平倉，實際操作時，您是買平倉一手小麥的**合約。
與您簽訂合約的買家（非特定）賠了2000元（手續費忽略）。
●整個操作,您只需在2000點賣出（建倉）一手麥,在1800點買平（倉）就可以了,非常方便.●
**建倉後，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次（一般當天平倉免手續費）。如果在半年內,麥價**,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買**麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。
不知這樣說，您清楚了沒有。
2樓：匿名使用者
反覆看了樓主的問題，其實兩個問題可以歸納為乙個問題來解釋。我的理解是，這是關於**市場做空的原理的問題。
**之所以可以做空（所指的賣出建倉），是因為**是一種優化了的遠期交易，也就是說是一種未來的買賣。
假設，你的朋友打算在09年5月買進一台膝上型電腦，能夠接受的**是5000元一台，而你則認為該膝上型電腦的**會**，據你估計會**到3000元左右，這時，你覺得如果你跟你朋友以5000元一台的**簽訂乙個09年5月交貨的筆記本銷售合同，到了5月份，會有2000元一台的利潤可賺。而你不是電腦生產商，也沒有筆記本，如何來保證在09年5月交貨呢？如果**跌幅比較大，到時，你朋友不要貨了怎麼辦呢？
那麼這就產生了保證金，不管是簽約的買方還是賣方都向第三方（日常生活中的證明人）交一定的保證金用來保證履約。
情況一：到了09年5月（也可以是你們簽約後的任意一天），**果真**到3500元一台，這時，你認為，如果以3500的**買回來把貨給朋友，那麼你可以淨賺1500元，於是，你就到電腦城去買了一台所規定的筆記本來給你朋友，交易結束，你賺了1500元。
情況二：到了09年5月（也可以是你們簽約後的任意一天），該筆記本市場價跌到3500元，你本來想買電腦來給你的朋友，可是，你朋友認為該筆記本跌到這個**，他已經不想要了，甚至認為**可能還會**，但又不能毀約，因為交了定金的，這時，你朋友為了贖回自己所交付的保證金（定金），不得不向你支付1500元。
上述比較囉嗦，歸納一下：**市場是買空賣空，從交易的開始到結束，你至始至終都沒有商品本身，而買賣的是一種標準化的合約，同時，**交易所是向買賣雙方收取同樣的保證金來作為履約保證的。合約到期，你不但可以通過**市場對沖來履約，還可以通過實物交收來履約。
不過重要的一點時，你並不一定要合約到期了再履約，你可以在合約到期前的任意時間履約。
3樓：
1沒有理解錯
2指出個小錯誤先 如果做空不滿意現狀應該是更低的**平倉才能得到更大的利潤 而不是更高。 你說的這種情況非了私下裡 畢竟現在都是網上交易
還有種就是期轉現 這是現貨商私下可以商量好 然後到交易所直接交割的乙個方式 但是貌似更你說的手法沒什麼關係。
4樓：鐵世
1.第一句話有點問題，因為你賣出建倉後，是有權利這麼做，而不是必須這麼做。
2。不行的。因為**交易是通過交易所進行的，建倉平倉只能按照 當時的**執行，不允許以其他**私下交易。再說人家當時完全可以在更好的**成交，幹嘛要多給你點錢。
5樓：匿名使用者
1.**合約可以賣出建倉，這樣建倉後我就有義務在未來某一日以協定的**賣出**合約上的標的物。可以這樣理解嗎？
答:是這樣理解的。
2.在賣出建倉後，假如價**，我已經有點盈利，但這時平倉又不符合我的收益要求，這樣我可否以高於平倉結算價將這個在「未來某一日以協定的**賣出**合約上的標的物」的這個權利專賣給別人？？？？
簡單說就是建倉後轉讓**合約，這樣可以的嗎？？？？
答：賣出開倉後，如果你想了結手上合約，就直接**平倉，這樣就算完成一次交易了。
**合約交易截止日期是怎麼確定的
6樓：百度使用者
到交割月份的10~15個交易日，根據不同品種時間不同。你做**最好還是做持倉量大的主力品種，快到期的大家都在減倉，波動就很小了，市場流動性差，平倉可能會出現困難。
7樓：英為財情
**合約中，雙方將來必須進行交易的指定日期稱為結算日或交割日。每種**合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，準備進行實物交割。這個日期對於不同交易所不同**是有所不同的。
要了解**合約到期日，最方便的就是檢視英為財情的**到期日曆
下面具體詳述：
國際上的商品**，如芝加哥**交易所規定，玉公尺，大豆、豆粕，豆油、小麥**的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。
國內的商品**，商品**中顯示了年份和月份，如豆油1005合約，就是10年5月為交割月份；最後交易日是合約交割月份，即5月份的15號，但因為個人戶不可以進交割月份，所以四月份的最後乙個交易日就要平倉了。
綜合豆油消費、生產和進口的季節性特點和與豆油、豆粕的套利關係，國內豆油的交割月份設計為1、3、5、7、8、9、11、12月。與豆粕**合約交割月份一致，與cbot豆油合約相比，大商所豆油合約少了10月合約、多了11月合約，這樣的設計有利於跨品種和跨市場交易。
總體來說，不同交易所不同**是有所不同，最好還是用專業的**到期日曆工具。
8樓：大慶**知識網
到「大慶**知識普及網」去學習，檢視各品種合約
9樓：匿名使用者
合約名稱上的日期就是交割月份 ， 也是到期的月份，如pta1001,即使在2023年1月到期的合約
10樓：**群
您好 比如 大豆1001 就是大豆10年1月到期的合約，所以到期時間是在**上顯而易見的。
11樓：匿名使用者
合約名稱上的日期就是交割月份
12樓：新
不同**公司在交易所手續費上面加的幅度不一樣，有的加幾毛，有的加幾塊
我們這所有的品種都是只加1分
13樓：我的王冠你要嗎
合約交割月份
合約交割月份是指某種**合約到期交割的月份。**合約的到期實際交割比例很小，美國芝加哥**交易所（）的農產品交割量佔該合約總交易量的比率一般為左右。**合約的交割月份由**交易所規定，**交易者可自由選擇交易不同交割月份的**合約。
交易時間
**合約的交易時間是固定的。每個交易所對交易時間都有嚴格規定。一般每週營業天，周
六、週日及國家法定節、假日休息。一般每個交易日分為兩盤，即上午盤和下午盤，上午盤為，下午盤為。
最後交易日
最後交易日是指某種**合約在合約交割月份中進行交易的最後乙個交易日，過了這個期限的未平倉**合約，必須進行實物交割。根據不同**合約標的商品的生產、消費和交易特點，**交易所確定其不同的最後交易日。
交割日期
交割日期是指合約標的物所有權進行轉移，以實物交割方式了結未平倉合約的時間。
問幾個關於**的問題？
14樓：聯
1, 10倍槓桿，你買一手的話，漲乙個點就是10塊
2，合約到期前，必須平倉，否則就要實物交割
3,1501,1502。。。代表不同月份的合約，**肯定不一樣，走勢也有所不同，像主力合約或者快到期的合約波動很大的，其他的很平穩
4，**是市場撮合交易的，有人買，才可以賣出去，不過你讓利乙個點就立刻開倉或者平倉了
5，一般情況下，**市場和現貨市場**是一致的，但也有分化現象，很正常的！
6，**是4600，保證金也是4600，所以4600就可以做一手了
我做**很久了，日賺至少2%，望採納
15樓：苑運
你們老闆是誰啊？傷天害理麼，**交易所就三家
上海**交易所（主要交易金屬、能源、橡膠等工業品**）、大連商品交易所（交易大豆、玉公尺等農產品**）以及鄭州商品交易所（交易小麥、棉花、白糖等農產品**）。
你自己開戶一定要找正規的**公司開戶，中大啊，永安啊，南華啊，要用自己的身份證開，不要用你朋友的，這樣不安全。
普洱茶是沒有這個品種的，一直都是市場傳聞要上，可所以建議你不要從事這類交易。**公司的提成是很豐厚的，都是從交易手續費裡拿提成的。
強制平倉就是，因為此次交易虧損，被迫強制賣掉認賠。對應的是主動平倉，也就是自願賣掉認賠。你說大概道理是對的，也就是你的當前交易虧損了，怕下個交易日產生更大虧損，所以實行每日結算。
當然你的資金就很不安全了，而且**是槓桿效益的，這個你自己去好好學習下。一下子說不清楚。
**交易
還是參照baidu吧，再長也得看仔細，一點理論都不懂的直接去實踐再多錢也不夠賠。
這樣可以麼？
16樓：又夢四五年
1、槓桿。一張**合約價值50000元，而你只需要支付5000保障金就可以持有這張合約，這就是10被的槓桿。
2、**合約的漲跌不全是以人民幣元來標價的，有些事以點來表示，然後有規定的合約乘數，漲跌點數乘以合約乘數才是反應在賬戶中漲跌了多少元。
金融期貨合約的特點，金融期貨合約的特點？
1 合約的商品品種 數量 質量 等級 交貨時間 交貨地點等條款都是既定的，是標準化的，唯一的變數是 合約的標準通常由 交易所設計，經國家監管機構審批上市。2 合約是在 交易所組織下成交的，具有法律效力。是在交易所的交易廳裡通過公開競價方式產生的。國外大多採用公開喊價方式，而我國均採用電腦交易。3 合...
期貨合約有什麼特點，期貨交易有什麼特點？
1。標準化。合約中的 是唯一變數，它是由公開競價產生，而 合約的商品品種 數量 質量 等級 交貨時間 交貨地點等條款都是唯一不變的，它是由 交易所統一規定，經國家監管機構審批上市。2。公開化。合約的各項交易都要在交易所內完成，不能私自交易。3。交易方式。對於唯一變數 國外大多是公開喊價競爭，而國家均...
期貨合約是什麼意思啊，期貨合約含義是什麼？
是現在進行買賣，在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如 農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收 的日子可以是一星期之後，乙個月之後，三個月之後，甚至一年之後。市場最早萌芽於歐洲。今天接著鬧經濟學術語。什麼叫 在你很小的時候，你老爸和村里的另一戶人家給你訂的娃娃親就運用了...