1樓：葷岑玉沛容
單位**資產淨值=(總資產-總負債)/**單位總數其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等;總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
累計單位淨值=單位淨值+**成立後累計單位派息金額(即**分紅)。**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
2樓：平衡
累計淨值就是這個**從成立以來到目前為止的淨值，期間有分紅有拆分都不管全部都算進去的總價值。
而單位淨值就是除去分紅跟拆分後，目前的**。
比如乙個**從1塊錢漲到1.5的時候分紅了2毛，那麼單位淨值就是1.5-0.
2=1.3，而累計淨值仍舊是1.5 然後繼續漲，從1.
3又漲到了1.8，這個時候再次分紅4毛，那麼單位淨值是1.8-0.
4=1.4,而累計淨值不管這些，仍舊是1.8
拆分也一樣，如果漲到1.8的時候不是分紅是拆分了，那麼單位淨值回到1元，而累計淨值仍舊是1.8
這樣是不是明白了啊？
3樓：依璟溥澍
**份額淨值是指每一**份額代表的**資產的淨值，它等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以當日發行在外的**份額總數。
**累計淨值是**份額淨值與**成立以來累計分紅派息之和。
需要提示的是：**的申購、贖回**是以受理申請當日的**份額淨值為基準進行計算的。
每萬份**單位日收益和最近七日收益折算的年收益率是華夏**管理****唯一針對華夏現金增利**的收益指標。
每萬份**收益=[當日（及之前或有節假日）的**淨收益/當日發行在外的**單位總數]×10000
七日年化收益率是將公布日前七天的平均收益換算成年收益率得出的。投資人不能根據它直接估算出投資者目前的總收益，但是您可根據它來判斷**的大致運作情況。比如：
可以拿七日年化收益率與銀行一年定期存款利率（稅後為1.58%）比較，以此來判斷現在投資現金增利**的收益是否高於銀行一年定期存款。
4樓：匿名使用者
單位**資產淨值＝（總資產－總負債）／**份額總數
累計份額淨值=**份額淨值+**成立後累計分紅
**單位淨值和累計淨值的區別是：**單位淨值是指**當前每乙份的淨值，是所以交易的基礎，也是申購贖回的依據。累計淨值是指**自成立之日起，到期末累計的淨值，期間可能經歷了分紅，所以累計淨值可能比單位淨值高。
累計淨值只表明這支**歷史上給持有人賺過多少錢，表明了**總體的業績水平，對**操作只有參考意義，不產生直接影響
5樓：財經王大拿
**收益10%，就是賺了10%嗎？單位淨值和累計淨值什麼區別？
6樓：國海**
你好，**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。累計淨值=**單位淨值+歷次分紅。
7樓：仙人球的趣生活
在**買賣過程當中，單位淨值和累計淨值都有哪些值得我們利用和參考的呢？
8樓：易書科技
單位淨值是**術語，全稱**單位淨值，是指開放式**申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為**單位淨值=(**資產總值-**負債)/**總份額。
**單位累計淨值是**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。**單位累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額)。
9樓：匿名使用者
**單位淨值現在的淨值,累計淨值是在淨值的基礎上加上歷次分紅
10樓：匿名使用者
累計淨值=單位淨值+歷次分紅總和
**的「淨值」和「累計淨值」有什麼區別？
11樓：飝蔦鱫上漁
。所謂**淨值，是當天**資產的總市值扣除負債（包括**公司的管理費等）後的餘額，單位淨值即每一**單位代表的**資產的淨值。
，，**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**的在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。一般說來，累計淨值越高，**業績越好。最新淨值應該說主要是提供一種即時的交易**參考，投資者選擇**時不能只看最新淨值的高低，切忌「貪便宜」；分紅可以從一定程度上反映**的贏利情況，但主要體現的還是**的收益實現能力，分紅業績實際上是可以通過累計淨值得到反映的，因此，從投資者進行**業績比較的角度來說，**累計淨值應該是比最新淨值和分紅更重要的指標。
12樓：康波財經
**累計淨值和單位淨值的區別
13樓：厙溫橋淑
淨值就是當前的每份交易**(或稱價值)，累計淨值就是當前**加歷史單份分紅之和。**業績比較通常採用累計淨值來做比較基礎的。
14樓：磨智藩畫
盈虧只與你購買時的淨值和現在的淨值有關。如果是你買時的淨值比現在的高，那你就虧了，如果是低，你算一下手續費，一般必須2%左右，你就是盈利的。
累計淨值是當日淨值加上累計分紅的結果
15樓：濮陽希榮屠戌
**是集合理財，被分成了許多的份額，因此，**淨值是按照份額來計算，就有了另乙個概念：**份額淨值，也稱**單位淨值。它表示每一**份額的淨值是多少，投資者通過**的份額淨值可以了解自己持有的某只**在某一天值多少錢（**份額淨值×**份額）。
同時，它也是**申購、贖回時的**。**累計淨值是指**從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值就是實際收益）。因此，**累計淨值=**份額淨值+**成立後累計分紅淨值。
所以你持有的**份額是關鍵因素，乘以現在的**淨值就知道你是盈虧了。如果你是從**成立認購的**，那麼肯定是盈利的。在2023年**高點時買的**，一般目前是虧損的。
基金淨值是什麼意思？基金淨值怎麼看？
淨值分為單位淨值和累計淨值。單位淨值是 單位份額的 單位淨值的計算方法是，將組合中 債券或其他有價 包括現金 的價值加總，並扣除相關的費用，將餘額除以總份額。例如，500000份額的 資產包括九百萬的 和一百萬現金，其資產淨值應該為20元 不考慮扣除的相關費用 而累計淨值則是在單位淨值的基礎上，加上...
基金的復權淨值是什麼意思，請問基金復權單位淨值是什麼意思
什麼是 復權淨值？要了解 復權淨值，首先得明白什麼是 淨值和 累計淨值。淨值，指的是某一天該 的單位價值，通俗的講，就是該 在這一天當天的 對於開放式 來說，公司一般會每天公布該 的淨值，這個數字幾乎每天都在變化。對於基民來說，淨值乘以自己持有該 的份數，就是擁有的該 的總價值。在運營的過程中，可能...
基金淨值和七日年化收益率關係，基金淨值和七日年化收益率關係
1.七日年化收益率也就是最近7天以來的年化收益率是3.7089 具體怎麼算的是根據每日收益被365天去除的來的平均數。2.七日收益率,而七日收益率是指最近七個自然日的萬分收益之和進行算術平均後再折算成的年利率表示,因此,前六天的每萬份收益的高低就直接影響第七天披露的七日收益率的高低。3.七日年化收益...