1樓：諾諾百科
每個月兩個模組都要結賬。
固定資產生成憑證大致分二種，一種折舊憑證，另一種增加，減少或固定資產處理業務憑證。
這兩種憑證會生成到總賬模組，和其他憑證一樣，審核，記賬處理。
固定資產結賬時提示的不平衡指的是固定資產卡片上的累計折舊、原值與總賬裡累計折舊、固定資產科目對賬的結果，由於固定資產模組提完折舊卡片資訊就更新了，
但是對比的總賬資料必須等到生成的憑證都記賬之後才算，所以通常在固定資產月末結賬時提示不平衡，這是正常現象，所以固定資產模組選項裡 專門提供了個選項是 『在固定資產與總賬對賬不平時允許固定資產結賬』這個控制。
2樓：宓泉常立果
在固定資產模組下有反結賬一項，你直接點選即可，但是你如果對卡片內容進行更改的，需要把計提折舊生成的憑證先做作廢處理，然後再提折舊生成憑證，否則你的固定資產模組沒有辦法結賬
3樓：閒花落地已無聲
差不多，表示該模組的業務都已經做完，在系統中做乙個標記，而且要先灌頂資產結賬，總賬才能結賬。
4樓：匿名使用者
意思是乙個意思，但是必須在固定資產月末結賬後總賬才能月末結賬，每個月都得操作！
5樓：_想飛_知道
每個月兩個模組都要結賬。
固定資產結賬時提示的不平衡指的是固定資產卡片上的累計折舊、原值與總賬裡累計折舊、固定資產科目對賬的結果，由於固定資產模組提完折舊卡片資訊就更新了，但是對比的總賬資料必須等到生成的憑證都記賬之後才算，所以通常在固定資產月末結賬時提示不平衡，這是正常現象，所以固定資產模組選項裡 專門提供了個選項是 『在固定資產與總賬對賬不平時允許固定資產結賬』這個控制。
請問用友固定資產月末結賬,怎麼處理?是先結固定資產還是別的?
6樓：冷de陌
用友固定資產月末結賬按照下列順序
1、計提折舊，
2、批量製單；
3、總賬系統審核記賬；
4、固定資產系統與總賬系統對賬；
5、固定資產結賬；
擴充套件資料：用友雲戰略
用友雲戰略的目標是成為亞洲最大、全球領先的企業雲服務提供商。
用友雲戰略框架是：s（軟體）+s（雲服務），這意味著用友不僅要通過雲戰略來創新商業模式、擴充套件新業務和新市場，還要通過雲戰略來公升級傳統的業務模式，並充分結合用友自身的優勢來發展雲服務。
用友發展雲服務的優勢包括：
100萬企業客戶基礎，豐富完善的應用，長期雲技術與服務積累，可信賴的服務品牌。
用友雲服務框架：
saas：自主開發應用服務，整合第三方夥伴應用服務，自主運營；
paas：自主構建，自主運營，並利用paas平台，打造強大產業鏈；
iaas：與基礎架構運營商合作。
用友雲服務方案包括：
雲平台服務：用友雲平台服務（paas）；
企業雲：用友nc集團企業雲、用友u8/u9中型企業雲、暢捷通小型企業雲；
行業雲：用友政務雲、用友健康雲、用友汽車雲；
領域雲：用友bq商業智慧型雲、用友crm雲、用友plm雲；
業務雲：用友雲支援服務、用友雲學習服務。
7樓：大吉
固定資產生成憑證大致分二種，一種折舊憑證，另一種增加，減少或固定資產處理業務憑證。
這兩種憑證會生成到總賬模組，和其他憑證一樣，審核，記賬處理。
8樓：匿名使用者
1.計提折舊，
2.批量製單；
3.總賬系統審核記賬；
4.固定資產系統與總賬系統對賬；
5.固定資產結賬；
北京宇達創業科技****為您真誠服務
用友t3中固定資產怎麼反結賬？謝謝！
9樓：匿名使用者
固定資產反結賬
反結賬流程如下：
反結賬當月日期登入軟體-固定資產，這時候會提示登陸日期不是最新可修改月份，點選繼續即可
固定資產-處理-恢復月末結賬前狀態，完成反結賬。
固定資產模組都是序時賬，上個月不結賬下個月不能開始記賬，只能以最後一次登陸日期之後的日期以查詢模式登入。同時也因為序時賬的原因，固定資產反結賬的話會回滾到上月月末，即反結賬當月的所有業務會全部清除，所以固定資產進行反結賬時一定要做好備份工作。
擴充套件資料
帳務處理系統是電腦上一種用來處理各種賬務的軟體。
設定
（一）、基本資訊：企業門戶——設定——基本資訊——（1）系統 啟用——（2）編碼方案——（3）資料精度
1、系統啟用：本功能用於已安裝系統（或模組）的啟用，並記錄啟用日期和啟用人。要使用乙個產品必須先啟用這個產品。
【操作步驟】
（1）開啟【系統啟用】選單，列示所有產品；
（2）選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用許可權；
（3）在啟用會計期間內輸入啟用的年、月資料；
（4）使用者按〖確認〗按鈕後，儲存此次的啟用資訊，並將當前操作員寫入啟用人。
2、編碼方案：本功能主要用於設定有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設定的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、**商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。
編碼級次和各級編碼長度的設定將決定使用者單位如何編制基礎資料的編號，進而構成使用者分級核算、統計和管理的基礎。
【操作說明】：修改編碼方案
點選要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設定的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統限制最大長度，只能在最大長度範圍內，增加級數，改變級長。置灰區域表示不可修改。
3、資料精度：由於各使用者企業對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各使用者企業的不同需求，本系統提供了自定義資料精度的功能。（主要適用於**鏈使用者）
（二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設定基礎檔案、業務內容及會計科目。(u821系統初始化設定)
操作流程圖：企業門戶——設定——基礎檔案——（1）機構設定——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——（5）收付結算——（6）業務、對照表、其他
1、機構設定——①部門檔案——②職員檔案
2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案——③**商分類——④**商檔案
客戶與**商區別：應收類的業務屬客戶，應付類的業務屬**商號
3、存貨——（適用於**鏈使用者）
4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設定——④專案目錄
5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行
6、業務、對照表、其他——（適用於**鏈使用者）
總賬
主要功能：總賬產品適用於各類企事業單位進行憑證管理、部門管理、專案核算和出納管理等。
日常業務操作流程圖： 企業門戶——業務——財務會計——總帳——填製憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬——月末處理(結賬 )
注：對於自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳後才能生成
反結賬操作流程圖：反結賬（ctrl+alt+f6）
反記賬操作流程圖：對賬(ctrl+h)恢復記賬前狀態啟用——憑證——恢復記賬前狀態
反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字)
ufo報表操作流程
主要功能：ufo為使用者提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函式架起了ufo報表系統和用友軟體（集團）公司的其它業務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的資料傳遞的橋梁。所以，如果使用者使用了用友軟體（集團）公司的套裝軟體，就可以實現ufo電子報表同其它應用軟體間資料整合。
利用應用服務提供的函式設計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統就會自動地將第三方提供的資料傳遞到報表系統的
會計報表
日常業務操作流程圖：登陸ufo報表系統——開啟報表檔案——切換資料格式——關鍵字錄入——表頁重算——儲存
重點：報表設計以及常用報表公式設定
工資管理操作流程
日常業務操作流程圖:
a) 新增工資類別：關閉工資類別——設定——工資專案設定——增加
b) 部門檔案——增加
c) 開啟工資類別：工資專案設定——增加
d) 工資管理流程：工資變動——編輯——計算——彙總——銀行代發——工資費用分攤——工資表——月末處理
結賬
注：新增工資專案後必需重建或者修改工資表
反結賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業務處理】選單中【反結賬】選單項，螢幕顯示反結賬介面；2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。
注意事項：
（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執行。
（2）、有下列情況之一，不允許反結賬： 總賬系統已結賬。
彙總工資類別的會計月份=反結賬會計月，且包括需反結賬的工資類別。
本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統，如果總賬系統已製單並記賬，需做紅字沖銷憑證後，才能反結賬；如果總賬系統未做任何操作，只需刪除此憑證即可。
如果憑證已經由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，並刪除該張憑證後，才能反結賬。
固定資產操作流程
日常業務操作流程圖：
原始卡片錄入——資產增加（資產減少）——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批量製單——月末結賬
說明：原始卡片錄入：固定資產購入時間為以前月份購入
資產增加：固定資產購入時間為當前月份購入
錄入原始卡片——【卡片】選單中選擇【錄入原始卡片】功能選單
資產增加——【卡片】選單中選擇【資產增加】功能選單
資產減少——【卡片】選單，選擇【資產減少】
撤消已減少資產——資產減少的恢復是乙個糾錯的功能，當月減少的資產可以通過本功能恢復使用。通過資產減少的資產只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理介面中，選擇"已減少的資產"，選中要恢復的資產，單擊【恢復減少】即可。
卡片管理——卡片修改、刪除、列印
反結賬操作流程圖：恢復月末結賬：以要恢復的月份登入——單擊【工具】選單——單擊【恢復月末結賬前狀態】——螢幕顯示提示資訊，單擊「是」。
10樓：匿名使用者
例如你5月固定資產已結賬，你想反結5月固定資產，就在5月登陸賬套，然後點開固定資產模組，然後點選處理，下邊有個恢復5月結賬
用友T3中固定資產怎麼反結賬？謝謝
按以下步驟操作 1 反記賬 在 總賬 期末 對帳 介面按 ctrl h 啟用恢復記帳功能 然後在 總賬 憑證 恢復記帳前狀態 選單，從這可以恢復計帳 2 反結帳 在 總賬 期末 結帳 介面按 ctrl shift f6 按以下步驟操作 1 反結帳在 總賬 期末 結帳 介面按 ctrl shift f...
用友軟體如何關閉固定資產模組
用友軟體是不能關閉固定資產模組的。1 多倉庫出入貨，物流類單據基本都支援 錄入商品時，倉庫資訊預設為表頭倉庫資訊 過賬後對倉庫的影響以 中倉庫為準 2 要使用多倉庫，在單據格式配置中配置倉庫資訊 審核業務 及以上產品提供 先在輔助功能 單據審核級數設定中找到需要審核業務單據，審核審核級數和每一級審核...
用友採購模組月末結賬後下月還用期初記賬嗎
用友的期初記賬一般是用在建賬時和年結以後 平常是用不到期初記賬的 用友採購模組月末結賬後下月不用期初記賬啦 結賬後就已經有了下月期初數。我想問一下哦,就是我們公司三月份才用用友記賬,那在啟用核算系統時,出現提示 請期初記賬?我應該怎麼 你必須將1 2月份的結賬後,3月份才能結賬,雖然1 2月份沒有處...