1樓：匿名使用者
給你個框用自己的話寫吧如果你公司的基本帳戶都已經開設好了的情況下：
1）在銀行的票據購買申請書上蓋上支票章與法人章，到銀行購買支票、現金繳款單、入帳`通知書及一切與銀行有關的憑證。
2）到銀行提取現金或者將單位收到的現金解付銀行帳戶中。
3）到銀行的保管箱內取回往來賬單。 銀行對賬單等。
4）將本單位開出的付款憑證解送銀行，並取回存根聯。
5）如果發現銀行企業對帳餘額有差錯時，與銀行聯絡進行查對。在平時，經常查詢企業的銀行存款餘額及進出帳單的到達與否。
6）瞭解銀行對企業銀行存款方面的管理資訊並向單位領導傳達。
2樓：匿名使用者
出納（銀行業務）：1、買票據2、辦理轉帳、支票轉存、現金支票取現、匯款及存現等業務。
3、定期去銀行拿對帳單、回單 4、託收、匯兌。
5、勤去去銀行拿對回單，月初4/5號後去取對賬單6、每季度去取利息單……
7、未達帳項調整，有的是資金會計去 ……
3樓：匿名使用者
1銀行對賬單和企業銀行日記賬和餘額調節表的關係談談，出納的工作和職責，未達賬的處理2每天該怎樣做流程，庫存現金啊，轉賬啊等等，注意突出出納的工作細節、3 出納職業道德等都可以寫啊。
銀行出納的工作職責
4樓：少愉哎
銀行出納負責銀行付款、日常報表、銀行對帳等日常工作。以下是我整理的銀行出納的工作職責。
篇一
工作職責：1、嚴格按照公司財務制度規定對外支付，並及時編制會計憑證。
2、妥善保管銀行定期存單及應收票據。
並設立臺帳。
查詢票據真偽，計算貼現利息金額，定期對定期存單及應收票據進行頃枝盤點，到期承兌。
3、協助領導籌劃管理閒散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產品進行再投資。
4、負責與**商之間的應付賬款。
的查詢、核對，保管相應合同。
5、每月末安排**商集中批量付款，調整匯兌損益。
清理預付賬款。
餘額。6、季末與集團內子公司核對往來賬並清賬。
7、完成領導交辦的其他搜乎模臨時事務。
崗位要求：1、學歷：大專。
2、熟練使用word、excel等辦公軟體。
有金蝶。sap使用經驗的優先。
3、具有良好的溝通能力、協調能力及較強的保密意識。
4、有中型以上企業出納相關工作經驗或初級證書的優先。
5、工作認真負責、細緻耐心、有責任心、富有團隊合作精神。
篇二
工作職責：1、銀行付款的稽核和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證。
2、銀行的開戶、銷戶和轉移事宜。
3、準備資料開取各個專案所需的履約保函、預付款保函。
開具銀票等。
5、辦理房產、土地抵押，準備各融資機構前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜。
6、完成領導交辦的其他工作。
任職要求：1、工作有責任心，能吃苦耐勞。
2、相關出納崗位工作1年以上。
篇三
工作職責：1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表。
5、負責記賬憑證。
的編號、裝訂；儲存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據；
崗位要求：1、大學本科學歷，會計學或財務管理專業。
畢業；2、熟悉操作財務軟體、辦公軟世緩件；
3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；
4、工作認真，態度端正；
5、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
公司出納到銀行具體都做什麼工作？
5樓：訴這東西
如果你是公司的出納到銀行辦理業務，那涉及到的具體工作很多的，如開具現金支票領現，轉賬支票，辦理匯票、電匯，查詢賬戶，領取銀行單據等等事項，不懂可以請人教你幾天或者請銀行櫃檯工作人員。
銀行出納員是什麼啊？主要負責什麼工作呢
6樓：股城網客服
銀行出納是銀行辦理現金收付、保管、調運等工陪老作的總稱。
主要負責的任務有：貫徹執行國家財政法規和有關規定、實行監督；辦理現金收付、合併、儲運業務，做好現金的提取和**；辦理人民幣兌換和殘廢手續，調整市場憑證比例；辦理金銀的採購、發放、包裝、保敬亂物管等業務；宣傳、保護人民幣，負責防偽、防損人民幣和票樣管理工作。
銀行出納部門需要堅持必須遵循的原則和制度。做好銀行現金出納工作亮液，保證現金**，提高現金收付率，合理調節市場貨幣流通。
請問出納工作內容有什麼？跟銀行怎麼對接？對接內容是什麼？越詳細越
7樓：霰彄稗繪
辦理銀行結算，規範使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單並送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。
簽發支票時應註明收款單位、用途、金額、日期，並經常總籤批後方可使用。
如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上籤章。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋「作廢」戳記，與存根一併儲存。嚴格控制籤空白支票。
支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，並結出餘額。現金的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。
月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。
出納與銀行間的業務都有哪些
8樓：綠衣人敲門
1.收到支票送銀行入賬。
2.與銀行核對賬目，對賬單（每月）。
3.匯款（貨款，材料款，運費等需要支付給其他公司的款項）。
4.企業賬戶年檢（每年）。
5.購買各類票據（支票，匯款單等）。
9樓：網友
太多了，列個清單：
1.企業現金進賬（存現金到公帳）有的企業繳稅款非要去銀行辦理進賬2.企業提現（從公帳中提取現金）
3.購買支票**賬支票、現金支票等）
4.去銀行辦理承兌。
5.貸款。6.開戶或變更資訊。
7.貸款卡年檢（先基本戶蓋章，後人行年檢）8.辦理網銀。
9.國際**中的一些業務，比方：福費廷、押匯、電匯、信匯等等10.取銀行回單或補制回單。
11.企業賬戶年檢。
12.網銀對賬，沒有網銀企業要去銀行用紙質對賬13.辦理其他的業務。
10樓：醉愛卡農
負責將企業的現今定期存入銀行 幾乎每天都要與銀行打交道。
11樓：厙覓雙
如果你是指企業出納和銀行間的業務，那就主要有進賬和出賬，詳細點說進賬分現金進賬（如持現金存入單位賬戶）和轉賬進賬（如持其他單位支票進本單位賬戶），出賬也分現金出賬（如持本單位現金支票支取現金）和轉賬出賬（如持本單位轉賬支票向外支付款項）
12樓：網友
企業出納和銀行間的業務，有進賬和出賬，進賬分現金進賬和轉賬進賬，出賬也分現金出賬和轉賬出賬。
出納與銀行之間的業務往來有哪些？
13樓：網友
一般情況下就是公司銀行賬戶的資金往來，就是公司匯款和存款業務。其實和個人到銀行辦理業務差不多。
14樓：啦啦啦
說起來比較複雜，根據每個企業都有所不同的，但是基本還是差不多的。
存現、取現、匯款、兌支票等等。當然還會有一些企業資訊在銀行的變更。
其實出納就是把企業在銀行的每一筆賬都要清清楚楚，還要到銀行的回單箱及時取回單。
會計的工作與出納的工作有區別嗎
區別如下 第一，總賬會計 明細賬會計和出納，各有各的分工。總賬會計負責企業經濟業務的總括核算，為企業經濟管理和經營決策提供總括的全面的核算資料 明細分類賬會計分管企業的明細賬，為企業經濟管理和經營決策提供明細分類核算資料 出納則分管企業票據 貨幣資金，以及有價 等的收付 保管 核算工作，為企業經濟管...
企業利益與員工利益，個人利益與公司利益的關係,作為員工怎樣擺正公與私
在這個有關企業文化的漫談系列中，我曾經就 企業文化建設要以員工的需求為核心 的問題闡明了我的觀點，有對此提出了不同的觀點。他認為 企業文化需要站在員工的角度來進行塑造，客觀上行不通。從文化的角度看，只有員工來適應組織的文化，這也是甄別員工是否適合本組織的重要標準。組織文化無所謂孰優孰劣，員工也是一樣...
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平衡工作與生活掌握工作與生活 的節奏 重視工作與生活的統一 提公升工作與生活的品質 不要期待完美的個人生活 活在當下。1 掌握工作與生活的節奏 掌握工作與生活的節奏意味著承認生活有起有落，有高潮有低谷，而不是試圖讓所有事情都做到統一和平衡。有時候你需要快跑，有時候你需要放慢速度甚至保持不動。不要試圖...