1樓：雪落成殤
1.套利操作過程中會面臨指數**保證金追加風險，若投資資金排程不當，可能迫使指數**套利部位提前解除，造成套利失敗。因此需要保持一定的現金比例，掌握好資金排程，以規避保證金追加風險。
2.進行反向套利(初期買指數**、賣現貨指數)時，如果相應操作為融券情況，在賣空現貨指數後**大漲情形下，套利操作將面臨保證金追加風險，從而加大資金投入額，稀釋利潤。另外，套利操作過程中融券的**可能會出現暫停交易、除權除息等情況，造成融券的**必須強制回補，而使模擬**組合中部分**部位暴露在風險中，阻礙套利交易進行。
3.進行套利操作時，套利部位必須迅速建構完成，否則**與現貨關係會改變。而短期間進場買進或賣出大規模的現貨，會造成供需失衡進而影響現貨**變化，使得最後成交價與買賣**出現差距產生買賣價差，即市場衝擊成本。
因此，因為不同**的流動性不一致，因此市場衝擊成本需要被估計。如果此成本被低估，套利可能轉為套損，因此合適地控制市場衝擊成本將是套利成功關鍵之一。
4.在以持有成本模型和**預期理論來構建套利操作時，因為股利的預期成為**理論**估計中的重要組成部分，所以股利發放的不確定性成為套利操作中的風險因素。
2樓：新
選擇不同的**公司，手續費差別是很大的
我們直接給你最低一檔：所有**品種手續費都只加1分（只+0.01）
**中套利需要注意什麼?
3樓：匿名使用者
由於相關品種或同品種不同合約的**一般為同方向變動，因而在兩個合約上的相反方向頭寸能夠讓套利交易者獲得相對低風險的收益。但這並不代表投資者在購買此類產品時可以放棄風險評估。
即便是套利，**市場的流動性問題也會給產品的執行帶來風險。乙個市場如果沒有足夠的流動性，或者套利的兩個市場或兩個合約沒有相對對稱的深度和廣度，套利的規模、建倉、出場等就會產生問題，賬面利潤和實際利潤也會有很大的出入，甚至賬面利潤轉變為實際虧損。
例如在國內**市場中，乙個品種通常只有乙個月份作為主力月份（指的是成交量和持倉量最大的月份）。如果在乙個**品種上進行跨期套利的合約間隔時間比較長，近期合約和遠期合約的流動性不對稱風險還會存在。
在目前的**市場風險控制措施中，除了限倉和大戶報告制度外，交易所和唯一的**交易中介——**公司在面對劇烈的**變動時，可以採取提高保證金的措施來限制交易者的頭寸。當交易者的保證金因為**不利變動而不足以支援頭寸時，**公司還能對客戶進行強行平倉，但是強行平倉往往只涉及到主力月份。「因此很有可能原先的套利頭寸會變為風險較大的敞口頭寸，套利交易被強行變為單邊投機，這個風險就不可測了.
因此，即便是商品**的套利交易也會面臨流動性不對稱等風險。商品**投資者除了對於商品**的漲跌進行關注外，還需要對於整個商品市場的其他風險因素進行充分評估。儘管在通貨膨脹的背景下，商品市場的火熱表現令人垂涎，但對於自身風險承受力的恰當預估仍然是投資者首先需要做的功課。
4樓：秒懂百科
**套利：通過價差獲利的交易行為
5樓：匿名使用者
1、下單**時明確指出**差
2、套利時堅持同進同出
3、不能因為低風險和低額保證金而做超額套利4、不要在陌生的市場上做套利交易
5、不要用套利來保護已虧損的單盤交易
6、注意套利的佣金支出
**中很多人在講做套利，請問做套利是什麼意思？怎麼做？
6樓：匿名使用者
套利交易：即**一種**合約的同時賣出另一種不同的**合約，這裡的**合約既可以是同一**品種的不同交割月份。也可以是相互關聯的兩種不同商品。
還可以是不同**市場的同種商品。套利交易者同時在一種**合約上做多在另一種**合約上做空，通過兩個合約間價差變動來獲利，與絕對**水平關係不大。
套利交易與通常的投機交易相比具有以下特點：
1、較低的風險。不同**合約的價差變化遠不如絕對**水平變化劇烈，相應降低了風險，尤其是迴避了突發事件對盤面衝擊的風險。
2、方便大資金進出。套利交易能夠吸引大資金，由於雙邊持倉，主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。
3、長期穩定的獲利率。套利交易的收益不象單邊投機那樣大起大落，同時由於套利交易是利用市場上不合理的價差關係進行操作。而多數情況下不合理的價差很快就會恢復正常，因此套利交易有較高的成功率。
主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三種。
1、跨期套利：是買賣同一市場同種商品不同到期月份的**合約，利用不同到期月份合約的價差變動來獲利的套利模式。這次我們提供給大家的是大豆及天然橡膠品種的套利。
2、跨品種套利：是利用兩種不同的但相互關聯的商品之間的**變動進行套期圖利。即**某種商品某一月份**合約的同時賣出另一相互關聯商品相近交割月份**合約。
主要有（一）：相關商品間套利（這次我們提供給大家的是銅、鋁之間的套利）。（二）：
原料與成品之間套利（如大豆與豆粕之間的套利）
3、跨市場套利：即是在某一**市場**（賣出）某一月份商品**合約的同時在另一市場賣出（**）同種合約以期在有利時機對沖獲利了結的方式。這次我們提供的有最成熟的上海銅與倫敦銅的套利及大連大豆與cbot大豆之間的套利。
套利交易按是否交接實物又分為實盤套利和虛盤套利。套利一般情況下盡量不接實盤，通過不同合約的價差變動來獲利。隨著實踐交易經驗的豐富和大資金的介入，許多企業開始將**與現貨相合將套期保值理論進一步發展，以更加積極的姿態將保值的目標上公升到增值。
這樣實盤套利也越
有什麼不懂的 可加我好友！
7樓：匿名使用者
跨期 跨品種 跨市場
8樓：**
他們也想具體點說呢，這樣幹著講，誰都說不好，你隨便加個人的qq問下就好了
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槓桿可以放大盈利或虧損 因為 是保證金制度，比如在實現生活中你買鋼材10噸可能需要4萬左右，但是相同的10噸鋼材在 市場只要4千左右。這就是槓桿的魅力！盈虧同源，謹慎交易！你好，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨 商品 主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花 大豆 石油 等及金融資產如 債券等...
期貨是玩什麼的，什麼是期貨？怎麼玩？
你好，是一種金融投資方式，通過低買高賣或者高賣低買賺取差價。實行槓桿交易制度，多空都可以操作，交易方式靈活。比如兩年前的今天我拿一百塊去買豬肉，那時候豬肉10塊錢一斤，我本來應該是買10斤豬肉回家。但是我直接花100塊買了10斤的豬肉 約定是兩年後的今天交貨，那兩年的時間就是 的期，10斤豬肉就是 ...
期貨中的技術指標是什麼意思，做期貨最好用的技術指標是什麼？
技術指標由數學模型,給出數學上的計算公式,得到乙個體現 或者 市場的某個方面內在實質的數字。這個數字叫指標值。指標值的具體數值和相 互間關係,直接反映 所處的狀態,為我們的操作行為提供指導方向。指標反映的東西大多是從 報表中直接看不到的。技術指標分析，是依據一定的數理統計方法，運用一些複雜的計算公式...