1樓：要天天喝
財務部完整的報銷流程是需要將供貨商的一些詳細資訊地名以及所購買的東西，型號，物品以及**，日期付款方式來表明開發票，然後再拿去遊部門的主管進行簽字，簽字之後再經由部門經理來進行核審簽字；想要提高報銷效率，需要在發票上明確規定各個資料。
2樓：啥地方
提供合法的票據並及時辦理入庫手續，填寫報銷結算單。讓各種負責人簽名，最後給財務提交報賬。能在報銷前及時準備好所有的。
證明。並且將結算單寫得清晰一些。這樣就可以有效的提高報銷效率。
3樓：失康願
經辦人填寫單據，部門經理簽字，財務人員蓋章，財務經理和總經理審批，然後去出納那裡領款；稽核單據要簡單明瞭，提高財務自動化水平，價低溝通成本。
財務報銷流程是怎樣的？
4樓：梧桐樹下盡相思
所謂的報銷流程是從費用產生、取得相關合法憑證，財務報銷流程分以下六個步驟。
（1）取得合法憑證
對原始票據的要求。所有票據：必須是合法的正式發票。
發票上必須有單位名 稱且無誤。特殊情況：收據（財政票據除外）及白條必須有廠長或副總於相應票據註明簽字方予報銷。
撕票：當事人必須於票面註明車號車牌、起止時間和地點 （市內短途除外），並經廠長、總監或副總核准簽字方予 報銷。 罰款單據：
公務中因個人原因違章的罰款單據不予報銷。
（2） 貼上原始憑證
由報銷人整齊的自行貼上在a4紙上或報銷貼上單上， 按交通票據、住宿票、招待票、通訊票等不同類別和不同金 額，分門別類進行貼上，不能混合貼上。
（3） 填寫報銷單
按著原始憑證發生的交易時間分類詳細填寫，並編號。
（4） 批准 報銷單必須經過上級領導人員批准。
（5）複核 領導批准後，財務人員還需要對單據、報銷標準進行 複核。
財務複核後，對報銷單做以下處理：
a. 剔除不合格、不合理、說明不全的金額後付款（附 上剔除原因）
b.退回報銷單（註明退回原因）
c.要求報銷人員補充說明。
d.交出納付款。
（6）付款出納根據審批簽字的報銷審批單進行付款
銀行單據需要分開單獨貼上，不能與其他票據合併貼上。 原始憑證應使用優質膠水進行貼上，以保證貼上的效果，貼上的票據要求正面朝上，便於稽核與日後查閱，貼票操作過程 整理票據 對票據進行修剪。將有些長度超過報銷封面的票據的多餘部分。
5樓：秦魂始皇
財務報銷流程：
1、報銷人申請報銷，填制費用報銷單。2、報銷人部門負責人或上級主管確認簽字。3、財務主管稽核報銷單、票據。
4、公司總經理審批。5、出納複核並履行付款。
報銷費用的填制要求
1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。
2、將原始單據剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據同向）貼上在報銷單的反面左邊。
3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
4、採購類經營費用，須憑有效的《請購單》（或採購計劃表）和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
5、非採購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。
6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
如何提高財務報銷效率
6樓：勝意智慧型費控管理系統平臺
今天剛好寫了一篇如何打破報銷困境，又該怎樣優化財務費用報銷流程？文章，就用其中的部分觀點來這個問題，其實提高財務報銷效率，最直接有效的方案就是實現財務數智化，即企業有自己的財務無費控平臺。
1.財務為什麼要優化費用報銷流程？
財務費用報銷是企業頻繁發生的業務場景，不同的企業在費用報銷的流程、標準、制度、管理上各有不同。作為一些公司日常運作中的薄弱環節，費用報銷環節存在著較大的內控風險，如：費用報銷滯後，造成會計資訊的失真，不能按照權責發生制記錄業務等。
費用報銷流程。
其實一些財務朋友所說的改變費用報銷流程，無非是在不影響企業原有習慣和制度的基礎上，如何讓內控合規做得更好，並且讓相關崗位的人員更加高效。為什麼現在越來越多的企業和財務夥伴想要改變現狀，2.如何做好費用報銷流程優化工作？
企業要想管好費用，則需要管好員工，員工作為企業費用管理的參與者，如何改變原有的思維和習慣，讓大家強制使用，引導成自願使用，需要在提公升人性化體驗方面下功夫。
條線化業務分類：基於業務活動條線化設定表單模板、報銷校驗規則、費用標準、預訂管控規則，乙個活動事項對應乙個申請單、乙個審批流程，員工無需弄懂專業化的財務知識，操作更簡單；
報銷智慧型填寫：發票智慧型採集、識別、查驗，報銷單智慧型生成，無需填寫報銷事項、報銷金額、費用明細，票據自動掛接在報銷單上，電子發票一鍵提交給財務；
全過程費用控制：預算前置管控，強弱管控靈活選擇；超標、不合規費用根據已設定規則實現自動管控；報銷單關聯申請單，預算使用情況即時可查，部門領導可依據剩餘預算額度決定是否審批通過，快速提高審批效率；
還通過引用a1+rpa的應用，審單機械人、簽收機械人、付款機械人、記賬機械人、歸檔機械人等讓財務工作更加高效，從而提公升全員工作效能和體驗。
傳統企業費用報銷還有乙個關鍵問題，即前端業務與後端的財務是割裂的，資料並不能互通，需要人工手工填寫資料。智慧型費控模式深度融合企業消費場景，即是將企業的消費與費用管理進行完美結合，並與企業內部系統打通，實現全流程閉環管理。
以上就是我選取的文章中的部分內容這個問題，前文中提到過實現財務數智化。
7樓：晏翠柏
提高財務報銷效率，應該優先優化財務報銷流程。舉個例子，需要經過三次審批才能報銷和需要經過舞姿審批才能報銷，那麼肯定是三次審批最有效率。無論大公司還是小公司，如果報銷層級過多，都會影響財務報銷的效率。
另外要有乙個，相對穩定的報銷制度，雖然現在的財務政策會根據國家的政策進行優化和改進，但是在企業當中，如果財務報銷政策經常改變的話，不說基礎的員工無法記清楚，就連財務人員執行起來，也是相當費勁的，所以穩定的財務政策或者財務制度也是報銷效率提高的有效手段。
還有就是，加強普通員工和財務人員對於報銷的熟悉程度，普通員工要了解自身需要，填寫的相關事項，而財務人員要熟悉自己的本身業務。
怎麼才能做好財務費用報銷流程優化？
8樓：勝意差旅費控報銷
每個企業的情況不一樣，採取的方法也不同，但是整個邏輯都是通的。
想要做好財務費用報銷流程優化，企業必須管好費用，那麼就需要管好員工，員工作為企業費用管理的參與者，如何改變原有的思維和習慣，讓大家強制使用，引導裂簡成自願使用，需要在提公升人性化體驗方面下功夫。
智慧型費控平臺與企業原有系統做深度整合，讓員工能夠快速登陸，便捷操作，通過線上完成預訂消費，能夠享受到公司的「彈性標準」「節約歸己」實惠政策，讓員工免墊資，鉛鄭免貼票或少貼票，極速報銷、免報銷或信用報銷，並將因公消費產品與個人會員打通，在節省員工75%以上日常處理報銷的時間的同時，讓員工因公出行也能享受到福利積分及權益的實惠。
員工能夠快槐源頌速登陸，便捷操作。
條線化業務分類：基於業務活動條線化設定表單模板、報銷校驗規則、費用標準、預訂管控規則，乙個活動事項對應乙個申請單、乙個審批流程，員工無需弄懂專業化的財務知識，操作更簡單；
報銷智慧型填寫：發票智慧型採集、識別、查驗，報銷單智慧型生成，無需填寫報銷事項、報銷金額、費用明細，票據自動掛接在報銷單上，電子發票一鍵提交給財務；
全過程費用控制：預算前置管控，強弱管控靈活選擇；超標、不合規費用根據已設定規則實現。
自動管控；報銷單關聯申請單，預算使用情況即時可查，部門領導可依據剩餘預算額度決定是否審批通過，快速提高審批效率。
傳統企業費用報銷流程還有乙個關鍵問題，即前端業務與後端的財務是割裂的，資料並不能互通，需要人工手工填寫資料。智慧型費控平臺深度融合企業消費場景，即是將企業的消費與費用管理進行完美結合，並與企業內部系統打通，實現全流程閉環管理。
財務報銷流程
9樓：職場人身影
財務報銷流程，具體如下：
1、公司除正常費用開支外，其餘各項支出必須事先提出計劃，按支出審批許可權批准後，在計劃範圍內列支。
2、辦公用品的購置由各部門根據需要，編制計劃報總裁辦稽核彙總，按審批許可權批准後，由集團總裁辦按計劃統一購買，並建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時，須填製出庫單，經分管領導批准，總裁辦每月末應將辦公領用清或豎掘單交財務室進行核定監控。
3、物品採購報銷須按公司採購控制程式、庫房管理程式、進貨檢驗程式完備審批手續後辦理報銷。
4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度，並於每月月初彙總上月的報銷清單衫核，上報上級主管。
5、瑞德總經理所產生的費用由徐總簽字報銷。
6、每週三定為費用報銷日，培訓回來的員工必須要當月進行轉訓，由行政簽字確認後方可報銷。當事人填好報銷單，部門經理簽字，交給財務小方即可。
具體要求
1、費用報銷單按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時衝賬的應註明借款人姓名、金額及時間。
2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額並蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票塗改、大小寫不符以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷纖陵。
3、差旅費報銷單按途中經過的地點及發生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用，因出差發生的費用填在差旅費報銷單中其它費用項上，註明出差事由，隨行人員及借款情況。
4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用原子筆或鉛筆。
財務報銷流程
10樓：王科普法律
1、費用開支的基本報銷程式：經辦人簽字、復春告核人證明或部門負責人確認、財務稽核、總經理審批。
2、實物開支的基本報銷程式：經辦人簽字、驗收人驗收(需要質檢人員檢驗的，應有相應的質檢手續)、部門負責人確脊答認、財務稽核、總經理審批扒野明。
3、特殊費用開支的基本報銷程式：經辦人簽字、複核人證明或部門負責人確認、總經理審批、財務稽核。
4、總經理的費用由副總經理審批，沒有設定副總崗位的由財務經理審批；財務經理的費用由主辦會計稽核。
財務報銷流程：
1、費用開支的基本報銷程式：經辦人簽字、複核人證明或部門負責人確認、財務稽核、總經理審批。
2、實物開支的基本報銷程式：經辦人簽字、驗收人驗收(需要質檢人員檢驗的，應有相應的質檢手續)、部門負責人確認、財務稽核、總經理審批。
3、特殊費用開支的基本報銷程式：經辦人簽字、複核人證明或部門負責人確認、總經理審批、財務稽核。
4、總經理的費用由副總經理審批，沒有設定副總崗位的由財務經理審批；財務經理的費用由主辦會計稽核。
急需一套完整的財務管理制度，費用報銷流程和管理辦法 備用金管
現金管理主要包括以下幾點 各單位所有現金，除核定的現金庫存限額外，其餘必須存入銀行，各單位經濟往來，必須通過銀行轉賬結算。各單位庫存現金限額，一般按本單位日常零星現金開支的三天需要量核定，離銀行較遠，交通不便的單位，可適當放寬，但最多不超過15天的日常開支。各單位使用現金的範圍 支付職工工資 津貼 ...
財務部的同事是研究生學歷，我是本科學歷，公司不重視研究生學歷，而且我跟自己部門裡研究生學歷
they know in their hearts that their parents 將衝突化為你上進的動力吧，不必考慮利益，有你想不到的利益等待著你。不會有的 你完全可以找機會化干戈為玉帛 成為好朋友的 想不出來不同部門有什麼衝突的，而且還是財務部門就更沒啥衝突了。難道為了公升職？對於研究生找...
法院的財務部把執行款匯款給私人。一般需要多長時間能到賬
陌路情感諮詢 1 3天。最高人民法院關於執行款物管理工作的規定 第八條規定 交款人採用轉賬匯款方式交付和人民法院採用扣劃方式收取執行款的，財務部門應當在款項到賬後三日內通知執行人員領取收款憑據。最高人民法院關於執行款物管理工作的規定 第十一條規定 人民法院發放執行款，一般應當採取轉賬方式。 五寨法院...