1樓：普林說保險
**資產淨值是指在某一**估值時點上，按照公允**。
計算的**資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是**份額持有人的權益。
按照公允**計算**資產的過程就是**的估值。
一、**資產淨值的定義：
**份額資產淨值，即每一**份額代表的**資產的淨值。
其中，總資產。
是指**擁有的所有資產（包括**、債券、銀行存款和其他有價**等）按照公允**計算的資產總額。
總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等，**份額總數是指當時發行在外的**份額的總量。
二、**資產淨值的公式：
**份額資產淨值=（總資產-總負債）/**單位總數；**份額淨值是衡量乙個**經營業績的主要指標。
累計份額淨值=份額淨值+**成立後累計份額派息金額，**淨值。
的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。
淨值的高低除了受到**經營管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
**資產淨值是衡量乙個**經營業績的主要指標，也是**份額交易**的內在價值和計算依據，**估值是計算**份額資產淨值的關鍵。
**往往分散投資於**市場。
的各種投資工具，如**、債券等，由於這些資產的市場**是不斷變動的。
因此，只有每日對**份額資產淨值重新計算，才能及時反映**的投資價值。
**資產的估值原則如下：任何上市流通的有價**，以其估值日在**交易所。
掛牌的平均價估值；估值日無交易的，以交易日的平均價估值。
二、**資產淨值的估值：
1、配股和增發新股，按估值日在**交易所掛牌的同一**的均價估值。
2、首次公開發行的**，按成本價估值。
3、未上市流通的債券，按成本價估值。
配股權證，從配股除權日起到配股確認日止，若均價高於配股價，則按均價和配股價的差額進行估值；若**價。
低於配股價，則不進行估值。
如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值。
**管理人可根據具體情況與**託管人商定後，按最能反映公允價值的**估值。
以上估值原則依據中華人民共和國財政部。
釋出的《**投資**會計核算辦法》制定。國家如有最新規定的，按最新規定進行估值。
2樓：網友
指的是乙份**的淨資產。
價值，計算公式為：（**的總資產。
**的總負債）÷總髮行**份額總數。例如，鼎信匯金中的國泰聚信a**的總資產為4億元，總負債為億元，總髮行份額3億份，那麼這個**的淨值為元。
3樓：叩富同城理財師
**淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。這個就是每天**之後**公司根據**價算出來的。
**資產淨值是什麼意思？
4樓：**客
**資產淨值是什麼意思？**價值和資產淨值的內在聯絡。
投資**的二級市場可分為兩種：一是開方式****；二是封閉式****。前者的**依據肢陵是單位資產淨值，後者的**依據是單位資產淨值和**分紅政策、供求關係等。
現在和大家介紹一下**價值和資產淨值的內在聯絡。
**價值的理論是以淨資產值為基準的，淨資產值的具體含義是在某一時點上某一投資**所代表鏈飢鬧的實際價值，資產淨值是**單位**的內在價值，通常情況下，二者趨於一致就是資產淨值增長，那**的**也會提高。資產淨值的多少是判斷某個投資**狀況的重要標準，也是**投資者的重要決策依據。
任何一種金融產品都有內在價值和市場**，並且每一種的金融產品價值和**是緊密聯絡的，價值不是機械的決定**。
投資者對封閉式**的投資，從形式上看是投棚罩資一般**有些類似。封閉式**管理人運用**資產投資**市場，** 收益 來自所投資**的利息、紅利和買賣****差異所獲得的資本利所得到的。
**投資**投資的物件是上市**和國債，它和一般 上市公司 所服務的行業有本質上的區別。普通投資者因為缺乏專業技術，再加上資金限制，所以沒有辦法直接進入一般上市公司的投資領域。但作為**市場來說，不存在專業的生產技術上的壁壘，投資者直接投資。
國外研究表明，****管理人作為乙個整體，**的獲利能力只是相當於普通投資者的平均水平。因為**獲利的資本是**淨資產，所以當投資者為購買金所付出的成本等於**淨資產值的時候，若忽略**費用，那他購買**所得的回報就等於是用同一筆資金直接投資在**上所得的回報。
乙個理性的投資者會在通過**的間接投資和自己的直接投資之間進行選擇，最後這兩種投資方式所得的回報是相等的。這樣一講的話，****就等於**的淨資產值。另外，**單位資產淨值有「失真」的可能性，因為**物件主要是各種有價**，有價**的市場**又受供求、巨集觀經濟等因素的制約，又常會和自身的內在價值相悖。
所以說**的資產淨值並不一定能真實的反映出投資**的資產狀況，尤其是在**市場**大起大落的時候。
**資產淨值是什麼意思？**資產淨值怎麼算
5樓：華爾街
**資產淨值是什麼意思？**資產淨值怎麼算？
**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了基廳慎金持有人的權益。單位**資產淨值，即每乙份**單位代表的**資產的淨值。
單位淨值=（總資產-總負債）/**單位總數。
注：買**不必在意**的淨值高低，獲得多少份額，而需要關注**未來能漲多少，**淨值僅代表當前每單位份額的**，不要因為**淨值的高低而產生「**淨值低的比**淨值高的好拿耐」的錯誤想法，**的投資價值在於漲幅快不快，不在於「賣」多少錢。
累計淨值=單位淨值+**成立後累計單位派息（分紅）金額（無拆分情況）
累計淨值=（單位淨值+拆分後的分紅）*拆分比例+拆分前的分紅（有拆分有分紅）
**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經理管理能力的影消伏春響之外，還受到很多其他因素的影響。若是**成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，**的淨值自然就會比較高；如果**成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使**淨值相對較低。
因此，如果只以現時**淨值的高低作為是否要購買**的標準，就常常會做出錯誤的決定。購買**還是看**淨值未來的成長性，這才是正確的投資方針。
**淨值是什麼？
6樓：股城網客服
**淨值分為單位淨值和累計淨值。
單位淨值是**單位份額的**。單位淨值的計算方法是，將組合中**、債券或其他有價**(包括現金)的價值加總，並扣除相關的費用，將餘額除以總份額。
例如，500000份額的**，資產包括九百萬的**和一百萬現金，其資產淨值應該為20元(不考慮扣除的相關費用)。
而累計淨值則是在單位淨值的基礎上，加上**歷史分紅的金額，得出來的。即：累計淨值=單位淨值每份歷史分紅。
一般來說，買**、賣**，大多數時候我們要關注的都是單位淨值；只有當我們要回溯**長期歷史表現的時候，會關注累計淨值。
**裡的淨值是指什麼
7樓：股城網客服
**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。
開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
基金淨值計算問題，基金淨值及其計算方法
資產淨值是指在某一 估值時點上，按照公允 計算的 資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是 單位持有人的權益。按照公允 計算 資產的過程就是 的估值。單位 資產淨值，即每一 單位代表的 資產的淨值。單位 資產淨值計算的公式為 單位 資產淨值 總資產 總負債 單位總數。其中，總資產是指 擁有的所有資產 ...
怎樣理解基金累計淨值？什麼是基金累計淨值？基金累計淨值有什麼作用
累計淨值是指 最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了 從成立以來所取得的累計收益 減去一元面值即是實際收益 可以比較直觀和全面地反映 在運作期間的歷史表現，結合 的運作時間，則可以更準確地體現 的真實業績水平。單位 資產淨值 總資產 總負債 單位總數其中，總資產指 擁有的所有資產，包括 債券 銀行...
淨值低的基金和淨值高的基金,賺的錢 一樣多嗎
在例子中雖然兩隻 的淨值都是 了元，但是兩隻 的淨值漲幅是不同的。兩隻 的漲幅對比圖。第只 前淨值為元，後淨值為元，淨值漲幅為 第只 前淨值為元，後淨值為元，淨值漲幅為 第只 的淨值漲幅 第只 的淨值漲幅所以同樣買萬元肯定是第只 比第只 多賺錢。究竟多賺多少錢呢？我們來簡單計算一下，忽略 交易的申贖...